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TER
0.70% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Synthetic
Tamaño del fondo
EUR 14 m
Fecha de inicio
11 January 2007
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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The Market Access RICI Agriculture UCITS ETF seeks to track the Rogers International Commodity (RICI) Agriculture index. The Rogers International Commodity (RICI) Agriculture index tracks a basket of agricultural commodities such as wheat, cotton and corn.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Rogers International Commodity (RICI) Agriculture |
| Foco de la inversión | Commodities, Agriculture, World |
| Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
| Gastos corrientes | 0.70% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10.12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 January 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | Market Access |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Tax transparent |
| Suiza | No ESTV Reporting |
| Austria | Non-Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -1,12% |
| 6 meses | -3,06% |
| 1 año | -4,39% |
| 3 años | -23,33% |
| 5 años | -24,45% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | -3,09% |
| 2023 | -2,65% |
| 2022 | -16,97% |
| 2021 | +3,59% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,12% |
| Volatilidad 3 años | 11,17% |
| Volatilidad 5 años | 12,25% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,44 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | M9SB | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | MRAI | MRAI SW RAUSNV | MRAI.S RICIAUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | M9SB | M9SB GY MRAINAV | MRAI.DE MRAINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de M9SB?
El nombre de M9SB es Market Access RICI Agriculture UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF?
El ticker de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF es M9SB.
¿Cuál es el ISIN de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF?
El ISIN de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF es LU0259321452.
¿Cuáles son los gastos de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF asciende al 0.70% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Market Access RICI Agriculture UCITS ETF es de 14 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
