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| Índice | SONIA Compounded (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Money Market, EUR, World |
| Patrimonio del fondo | EUR 1,760 m |
| Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3.73% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 May 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | DELOITTE AUDIT |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26.0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Natixis,Crédit Agricole,BNP Paribas,J.P. Morgan,Goldman Sachs |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 € | 0.00 € | A la oferta** | |
| 0.00 € | 0.00 € | A la oferta* | |
| 0.00 € | 0.00 € | A la oferta* | |
| 0.00 € | 0.00 € | A la oferta* | |
| 0.00 € | 0.00 € | A la oferta* |
| banco | calificación de prueba | Order fee | ETF savings plans | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 € | 3199 | A la oferta** | |
| 0.00 € | 1868 | A la oferta* | |
| 1.00 € | 2629 | A la oferta* | |
| 0.00 € | 2276 | A la oferta* | |
| 9.95 € | 1584 | A la oferta* |
| YTD | +2,51% |
| 1 mes | +0,44% |
| 3 meses | +2,26% |
| 6 meses | +3,20% |
| 1 año | +0,99% |
| 3 años | +16,14% |
| 5 años | +18,49% |
| Desde el inicio (MAX) | +2,71% |
| 2025 | -0,50% |
| 2024 | +10,55% |
| 2023 | +6,92% |
| 2022 | -3,80% |
| Volatilidad 1 año | 3,73% |
| Volatilidad 3 años | 4,40% |
| Volatilidad 5 años | 5,31% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,27 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,16 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,35% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,27% |
| Pérdida máxima 5 año | -8,08% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,21% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | B8TM | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | CSH2 | CSH2 LN CSH2GBIV | LYCSH2.L CSH2GBpINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | GBP | LYSMG | LYSMG SW LYSMGBIV | LYSMG.S LYSMGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | 6.307 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc | 2.120 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist | 418 | 0,10% p.a. | Distribución | Sintética |