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Índice | Lyxor Smart Overnight Return |
Foco de la inversión | Mercado monedario, USD, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 407 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
Empresa de revisión | DELOITTE S.A., LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,82% |
1 mes | +1,67% |
3 meses | +2,71% |
6 meses | +1,00% |
1 año | +8,63% |
3 años | +23,20% |
5 años | +16,12% |
Desde el inicio (MAX) | +23,09% |
2023 | +1,60% |
2022 | +8,20% |
2021 | +8,64% |
2020 | -7,86% |
Volatilidad 1 año | 6,42% |
Volatilidad 3 años | 7,90% |
Volatilidad 5 años | 7,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,91 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -4,58% |
Pérdida máxima 3 año | -11,87% |
Pérdida máxima 5 año | -12,99% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | B8TL | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SMARTU | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | SMARTU IM SMARTUIV | SMARTU.MI SMARTUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | SMTC | SMTC LN SMTCIV | LYSMTC.L SMTCINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR | 1.606 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |