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Comparación entre iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc y Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Encuentra el mejor ETF: iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C - compara el rendimiento y las características clave, como el TER, el tamaño del fondo, etc.
Comparación detallada
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BKM4GZ66 | Ticker IS3N | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +33,16%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,05%
| Última cita | |||
| Última cita | EUR 47,99 | EUR 150,19 | |
| Desde el día anterior | |||
| Desde el día anterior | +0,49 | +1,03% | +0,03 | +0,02% | |
| 52 semanas bajo/alto | |||
| 52 semanas bajo/alto | 36,27 | 147,20 | |
| Fecha | |||
| Fecha | 11/9/26 (XETRA) | 11/9/26 (XETRA) | |
Básico
| Patrimonio del fondo | |||
| Patrimonio del fondo | EUR 39.585 m | EUR 22.818 m | |
| Gastos corrientes | |||
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Índice | |||
| Índice | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Descripción del índice | |||
| Descripción del índice | The MSCI Emerging Markets (IMI) index tracks stocks from emerging markets worldwide. | El índice Solactive €STR +8,5 Daily sigue la rentabilidad de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo del euro más un ajuste de 8,5 puntos básicos. | |
| Foco de la inversión | |||
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes | Mercado monedario, EUR, Europa | |
| Replicación | |||
| Replicación | Física | Sintética | |
| Estructura jurídica | |||
| Estructura jurídica | ETF | ETF | |
| Enfoque de inversión | |||
| Enfoque de inversión | Sólo long | Sólo long | |
| Sostenibilidad | |||
| Sostenibilidad | No | No | |
| Divisa del fondo | |||
| Divisa del fondo | USD | EUR | |
| Riesgo de divisa | |||
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas | Sin cobertura de divisas | |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | |||
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,47% | 0,08% | |
| Fecha de inicio/ de cotización | |||
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de mayo de 2014 | 25 de mayo de 2007 | |
| Política de distribución | |||
| Política de distribución | Acumulación | Acumulación | |
| Frecuencia de distribución | |||
| Frecuencia de distribución | - | - | |
| Domicilio del fondo | |||
| Domicilio del fondo | Irlanda | Luxemburgo | |
| Proveedor de fondo | |||
| Proveedor de fondo | iShares | Xtrackers | |
| Ficha informativa | |||
| Ficha informativa | |||
| Otros documentos | |||
| Otros documentos | |||
| Estructura del fondo | |||
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Fondo armonizado | |||
| Fondo armonizado | Sí | Sí | |
| Administrador | |||
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Asesor de inversiones | |||
| Asesor de inversiones | - | DWS Investments UK Limited | |
| Banco depositario | |||
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Empresa de revisión | |||
| Empresa de revisión | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Fin de año fiscal | |||
| Fin de año fiscal | 28 febrero | 31 diciembre | |
| Representante de Suiza | |||
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Agente pagador suizo | |||
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Alemania | |||
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% | Sin rebaja de impuestos | |
| Suiza | |||
| Suiza | Informe ESTV | Informe ESTV | |
| Austria | |||
| Austria | Fondo de declaración de impuestos | Fondo de declaración de impuestos | |
| Reino Unido | |||
| Reino Unido | Informes del Reino Unido | Informes del Reino Unido | |
| Tipo de índice | |||
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total | Índice de rentabilidad total | |
| Contrapartida de swap | |||
| Contrapartida de swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestor de garantías | |||
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Préstamo de valores | |||
| Préstamo de valores | Sí | No | |
| Contrapartida de préstamo de valores | |||
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Participaciones
| Participaciones en ETF | |||
| Participaciones en ETF | 3069 | - | |
| Participaciones en el índice | |||
| Participaciones en el índice | 3016 | - | |
| Peso de las 10 principales participaciones | |||
| Peso de las 10 principales participaciones | 30,99% | - | |
| Las 10 mayores participaciones | |||
| Las 10 mayores participaciones | - | ||
| - | |||
| SK hynix, Inc. 3,95% | - | ||
| Tencent Holdings Ltd. 2,89% | - | ||
| - | |||
| MediaTek, Inc. 1,13% | - | ||
| - | |||
| Delta Electronics, Inc. 0,72% | - | ||
| HDFC Bank Ltd. 0,68% | - | ||
| - | |||
| Taiwán 25,54% | Otros 100,00% | ||
| China 18,74% | - | ||
| Corea del Sur 17,01% | - | ||
| India 13,51% | - | ||
| Otros 25,20% | - | ||
| Tecnología 38,93% | Otros 100,00% | ||
| Finanzas 22,11% | - | ||
| Materiales no energéticos 7,52% | - | ||
| Industria 6,81% | - | ||
| Otros 24,63% | - | ||
Rentabilidad
| YTD | |||
| YTD | +25,40% | +1,45% | |
| 1 mes | |||
| 1 mes | +3,47% | +0,21% | |
| 3 meses | |||
| 3 meses | +4,12% | +0,58% | |
| 6 meses | |||
| 6 meses | +14,67% | +1,08% | |
| 1 año | |||
| 1 año | +33,16% | +2,05% | |
| 3 años | |||
| 3 años | +70,24% | +8,91% | |
| 5 años | |||
| 5 años | +51,96% | +10,93% | |
| Desde el inicio (MAX) | |||
| Desde el inicio (MAX) | +163,54% | +20,02% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +16,32% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +14,04% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +7,69% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -14,16% | -0,03% | |
Dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | |||
| Rentabilidad actual de los dividendos | - | - | |
| Dividendos (últimos 12 meses) | |||
| Dividendos (últimos 12 meses) | - | - | |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | |||
| Volatilidad 1 año | 20,47% | 0,08% | |
| Volatilidad 3 años | |||
| Volatilidad 3 años | 16,42% | 0,13% | |
| Volatilidad 5 años | |||
| Volatilidad 5 años | 15,85% | 0,15% | |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | |||
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,62 | 24,69 | |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | |||
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,18 | 22,47 | |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | |||
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 | 14,06 | |
| Pérdida máxima 1 año | |||
| Pérdida máxima 1 año | -13,05% | -0,01% | |
| Pérdida máxima 3 año | |||
| Pérdida máxima 3 año | -17,67% | -0,01% | |
| Pérdida máxima 5 año | |||
| Pérdida máxima 5 año | -22,30% | -0,54% | |
| Pérdida máxima desde el inicio | |||
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,34% | -3,70% | |
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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.