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Índice | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) |
Foco de la inversión | Acciones, USD, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 20.994 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de mayo de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,51% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,66% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,20% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,98% |
Meituan | 1,25% |
HDFC Bank Ltd. | 0,94% |
PDD Holdings | 0,90% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,89% |
ICICI Bank Ltd. | 0,86% |
China Construction Bank Corp. | 0,80% |
Tecnología | 22,57% |
Servicios financieros | 20,81% |
Consumidor discrecional | 12,49% |
Telecomunicaciones | 7,88% |
Otros | 36,25% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +14,42% |
1 mes | +1,07% |
3 meses | +4,99% |
6 meses | +8,66% |
1 año | +17,60% |
3 años | +5,46% |
5 años | +29,45% |
Desde el inicio (MAX) | +81,27% |
2023 | +7,69% |
2022 | -14,16% |
2021 | +7,29% |
2020 | +8,30% |
Volatilidad 1 año | 13,26% |
Volatilidad 3 años | 14,30% |
Volatilidad 5 años | 16,67% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -10,36% |
Pérdida máxima 3 año | -21,07% |
Pérdida máxima 5 año | -32,62% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | EMIM | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3N | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3N | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EIMIN MM | EIMIN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | EIMI | EIMI IM INAVMIME | EIMI.MI X2EQINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | EMIM | EMIM NA INAVMIME | EMIM.AS X2EQINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | EIMI | EIMI LN INAVMIMU | EIMI.L X2EUINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | EMIM LN INAVMIMG | EMIM.L X2ESINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | EIMI | EIMI SE INAVMIMU | EIMI.S X2EUINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3N | IS3N GY INAVMIME | IS3N.DE X2EQINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 1.229 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |