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ETFs seleccionados: 1
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) ISIN IE00B4L5Y983 | Ticker EUNL |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) +18,54%
| Última cita | ||
| Última cita | EUR 126,61 | |
| Desde el día anterior | ||
| Desde el día anterior | +1,17 | +0,93% | |
| 52 semanas bajo/alto | ||
| 52 semanas bajo/alto | 105,70 | |
| Fecha | ||
| Fecha | 11/9/26 (XETRA) |
Básico
| Patrimonio del fondo | ||
| Patrimonio del fondo | EUR 127.092 m | |
| Gastos corrientes | ||
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. | |
| Índice | ||
| Índice | MSCI World | |
| Descripción del índice | ||
| Descripción del índice | El índice MSCI World sigue los valores de 23 países desarrollados de todo el mundo. | |
| Foco de la inversión | ||
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial | |
| Replicación | ||
| Replicación | Física | |
| Estructura jurídica | ||
| Estructura jurídica | ETF | |
| Enfoque de inversión | ||
| Enfoque de inversión | Sólo long | |
| Sostenibilidad | ||
| Sostenibilidad | No | |
| Divisa del fondo | ||
| Divisa del fondo | USD | |
| Riesgo de divisa | ||
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas | |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | ||
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,69% | |
| Fecha de inicio/ de cotización | ||
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2009 | |
| Política de distribución | ||
| Política de distribución | Acumulación | |
| Frecuencia de distribución | ||
| Frecuencia de distribución | - | |
| Domicilio del fondo | ||
| Domicilio del fondo | Irlanda | |
| Proveedor de fondo | ||
| Proveedor de fondo | iShares |
| Ficha informativa | ||
| Ficha informativa | ||
| Metodología del índice | ||
| Metodología del índice | ||
| Otros documentos | ||
| Otros documentos |
| Estructura del fondo | ||
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Fondo armonizado | ||
| Fondo armonizado | Sí | |
| Administrador | ||
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Asesor de inversiones | ||
| Asesor de inversiones | - | |
| Banco depositario | ||
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Empresa de revisión | ||
| Empresa de revisión | Deloitte | |
| Fin de año fiscal | ||
| Fin de año fiscal | 30 junio | |
| Representante de Suiza | ||
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agente pagador suizo | ||
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | ||
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% | |
| Suiza | ||
| Suiza | Informe ESTV | |
| Austria | ||
| Austria | Fondo de declaración de impuestos | |
| Reino Unido | ||
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | ||
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total | |
| Contrapartida de swap | ||
| Contrapartida de swap | - | |
| Gestor de garantías | ||
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Préstamo de valores | ||
| Préstamo de valores | Sí | |
| Contrapartida de préstamo de valores | ||
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Participaciones
| Participaciones en ETF | ||
| Participaciones en ETF | 1280 | |
| Participaciones en el índice | ||
| Participaciones en el índice | 1280 | |
| Peso de las 10 principales participaciones | ||
| Peso de las 10 principales participaciones | 25,97% | |
| Las 10 mayores participaciones | ||
| Las 10 mayores participaciones | Apple 5,48% | |
| NVIDIA Corp. 5,04% | ||
| Microsoft Corp 3,56% | ||
| Amazon.com, Inc. 2,55% | ||
| Alphabet, Inc. A 2,18% | ||
| Broadcom Inc. 1,95% | ||
| Alphabet, Inc. C 1,73% | ||
| Meta Platforms 1,33% | ||
| Micron Technology 1,10% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,05% |
| Estados Unidos 69,07% | ||
| Japón 5,67% | ||
| Reino Unido 3,76% | ||
| Canadá 3,42% | ||
| Otros 18,08% |
| Tecnología 34,88% | ||
| Finanzas 18,47% | ||
| Industria 9,72% | ||
| Cuidado de la salud 9,00% | ||
| Otros 27,93% |
Rentabilidad
| YTD | ||
| YTD | +14,10% | |
| 1 mes | ||
| 1 mes | -1,40% | |
| 3 meses | ||
| 3 meses | +3,89% | |
| 6 meses | ||
| 6 meses | +12,36% | |
| 1 año | ||
| 1 año | +18,54% | |
| 3 años | ||
| 3 años | +60,51% | |
| 5 años | ||
| 5 años | +74,39% | |
| Desde el inicio (MAX) | ||
| Desde el inicio (MAX) | +656,78% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +7,12% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +26,24% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +19,55% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -12,96% |
Dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | ||
| Rentabilidad actual de los dividendos | - | |
| Dividendos (últimos 12 meses) | ||
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | ||
| Volatilidad 1 año | 10,69% | |
| Volatilidad 3 años | ||
| Volatilidad 3 años | 12,94% | |
| Volatilidad 5 años | ||
| Volatilidad 5 años | 14,72% | |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | ||
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,73 | |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | ||
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,32 | |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | ||
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,80 | |
| Pérdida máxima 1 año | ||
| Pérdida máxima 1 año | -6,47% | |
| Pérdida máxima 3 año | ||
| Pérdida máxima 3 año | -20,45% | |
| Pérdida máxima 5 año | ||
| Pérdida máxima 5 año | -20,45% | |
| Pérdida máxima desde el inicio | ||
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,91% |
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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.