TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
54.242 m
Participaciones
1.512
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) replica el índice MSCI World. The MSCI World index tracks stocks from 23 developed countries worldwide.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 54.242 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,12% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.512
20,02%
| APPLE INC | 4,91% |
| MICROSOFT CORP | 4,05% |
| AMAZON.COM INC | 2,13% |
| NVIDIA CORP | 1,94% |
| ALPHABET INC A | 1,44% |
| ALPHABET INC C | 1,29% |
| TESLA INC | 1,28% |
| META PLATFORMS INC A | 1,23% |
| EXXON MOBIL CORP | 0,88% |
| UNITEDHEALTH GRP. INC | 0,87% |
Sectores
| Tecnología | 23,80% |
| Servicios financieros | 12,97% |
| Salud | 12,13% |
| Consumidor discrecional | 10,97% |
| Otros | 40,13% |
A partir de 28/9/23
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,56% |
| 1 mes | +6,32% |
| 3 meses | +0,27% |
| 6 meses | +4,63% |
| 1 año | +8,94% |
| 3 años | +32,47% |
| 5 años | +67,85% |
| Desde el inicio (MAX) | +369,93% |
| 2022 | -12,96% |
| 2021 | +32,10% |
| 2020 | +6,13% |
| 2019 | +30,22% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,12% |
| Volatilidad 3 años | 15,33% |
| Volatilidad 5 años | 18,42% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,73 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,63% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,88% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,91% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,91% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | SWDA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUNL | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWDAN MM | IWDAN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | SWDA | SWDA IM INAVIWDE | SWDA.MI IWDAEUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IWDA | IWDA NA INAVIWDE | IWDA.AS IWDAEUR.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | IWDA | IWDA LN INAVIWDU | IWAD.L IWDAUSD.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | SWDA | SWDA LN INAVIWDG | SWDA.L 0TV6INAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | SWDA | SWDA SE INAVIWDU | SWDA.S FX0AINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EUNL | EUNL GY INAVIWDE | EUNL.DE IWDAEUR.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 9.061 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 6.038 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 5.635 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 5.068 | 0,30% p.a. | Distribución | Swap-based |
| Invesco MSCI World UCITS ETF | 3.709 | 0,19% p.a. | Acumulación | Swap-based |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUNL?
El nombre de EUNL es iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) es EUNL.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) es IE00B4L5Y983.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)?
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) es de 54.242 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.