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Patrimonio del fondo | EUR 65.480 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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APPLE INC | 4,71% |
MICROSOFT CORP | 4,58% |
NVIDIA CORP | 2,48% |
AMAZON.COM INC | 2,35% |
META PLATFORMS INC A | 1,42% |
ALPHABET INC A | 1,36% |
ALPHABET INC C | 1,21% |
TESLA INC | 0,87% |
BROADCOM LIMITED ORD | 0,86% |
ELI LILLY & CO | 0,85% |
Tecnología | 25,84% |
Servicios financieros | 13,02% |
Salud | 11,44% |
Consumidor discrecional | 10,74% |
Otros | 38,96% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,95% |
1 mes | +2,30% |
3 meses | +9,01% |
6 meses | +13,17% |
1 año | +26,70% |
3 años | +39,11% |
5 años | +81,76% |
Desde el inicio (MAX) | +434,31% |
2023 | +19,55% |
2022 | -12,96% |
2021 | +32,10% |
2020 | +6,13% |
Volatilidad 1 año | 10,54% |
Volatilidad 3 años | 15,03% |
Volatilidad 5 años | 18,17% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,77 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -6,64% |
Pérdida máxima 3 año | -16,88% |
Pérdida máxima 5 año | -33,91% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | SWDA | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNL | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWDAN MM | IWDAN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SWDA | SWDA IM INAVIWDE | SWDA.MI IWDAEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IWDA | IWDA NA INAVIWDE | IWDA.AS IWDAEUR.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IWDA | IWDA LN INAVIWDU | IWAD.L IWDAUSD.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | SWDA | SWDA LN INAVIWDG | SWDA.L 0TV6INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | SWDA | SWDA SE INAVIWDU | SWDA.S FX0AINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNL | EUNL GY INAVIWDE | EUNL.DE IWDAEUR.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.451 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.361 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.280 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.064 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 4.654 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |