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Patrimonio del fondo | EUR 1.165 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | ZKB |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Zürcher Kantonalbank |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +6,87% |
1 mes | +7,72% |
3 meses | +8,23% |
6 meses | +11,47% |
1 año | +8,18% |
3 años | +35,35% |
5 años | +68,88% |
Desde el inicio (MAX) | +205,82% |
2023 | +10,25% |
2022 | +6,54% |
2021 | +2,49% |
2020 | +13,86% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | 11,03% |
Volatilidad 3 años | 12,82% |
Volatilidad 5 años | 13,91% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,79 |
Pérdida máxima 1 año | -7,44% |
Pérdida máxima 3 año | -11,92% |
Pérdida máxima 5 año | -19,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | EUR | ZGLDEU | ZGLDEU SW | ZGLDEU.S | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Invesco Physical Gold A | 13.298 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold ETC | 12.347 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold | 3.994 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.858 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 2.853 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |