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Patrimonio del fondo | EUR 19 m |
Gastos corrientes | 0,68% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de enero de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | GAM Investments |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Zürcher Kantonalbank |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -4,10% |
1 mes | +4,97% |
3 meses | +2,04% |
6 meses | -1,70% |
1 año | +0,37% |
3 años | -12,44% |
5 años | +37,77% |
Desde el inicio (MAX) | -11,67% |
2023 | +0,79% |
2022 | -15,48% |
2021 | +42,83% |
2020 | +12,16% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | 24,19% |
Volatilidad 3 años | 26,84% |
Volatilidad 5 años | 29,20% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,16 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
Pérdida máxima 1 año | -19,92% |
Pérdida máxima 3 año | -43,02% |
Pérdida máxima 5 año | -43,02% |
Pérdida máxima desde el inicio | -80,82% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | EUR | JBSIEA | JBSIEA SW | JBSIEA.S | Bank Julius Bär & Co. AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | 117 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | 31 | 0,73% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |