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Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD
ISIN CH1122756740
|Ticker RGRTU
TER
0,29% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 614 m
Fecha de inicio
2 de noviembre de 2021
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El producto sigue el precio al contado del oro en dólares estadounidenses.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Gold |
| Foco de la inversión | Metales preciosos, Gold |
| Patrimonio del fondo | EUR 614 m |
| Gastos corrientes | 0,29% p.a. |
| Replicación | Física (Physically backed) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de noviembre de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | Raiffeisen |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +43,01% |
| 1 mes | +4,70% |
| 3 meses | +18,18% |
| 6 meses | +21,66% |
| 1 año | +42,24% |
| 3 años | +110,80% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +130,68% |
| 2024 | +33,13% |
| 2023 | +10,39% |
| 2022 | +5,41% |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,20% |
| Volatilidad 3 años | 15,14% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,46 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,86 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,87% |
| Pérdida máxima 3 año | -7,87% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,87% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | RGRTU |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | 27.860 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco Physical Gold A | 24.299 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | 9.574 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| WisdomTree Physical Gold | 6.334 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 6.102 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de RGRTU?
El nombre de RGRTU es Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD.
¿Cuál es el ticker de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD?
El ticker de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD es RGRTU.
¿Cuál es el ISIN de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD?
El ISIN de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD es CH1122756740.
¿Cuáles son los gastos de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD?
La ratio de gastos totales (TER) de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD asciende al 0,29% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD?
El tamaño del fondo de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD es de 614 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
