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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 33 m
Panorama general
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Descripción
The product tracks the spot price of gold in US Dollar.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Gold |
| Foco de la inversión | Metales preciosos, Gold |
| Patrimonio del fondo | EUR 33 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de marzo de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +14,12% |
| 1 mes | +2,25% |
| 3 meses | +12,78% |
| 6 meses | +22,54% |
| 1 año | +43,76% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +63,73% |
| 2024 | +33,17% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,00% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,92 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,89% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | GLDCO2 | GLDCO2 SW GLDCO2IV | GLDCO2.S GLDCO2USDINAV=SOLA |
Más información
Más ETF en Gold
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | 18.852 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco Physical Gold A | 18.245 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | 6.052 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 5.852 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| WisdomTree Physical Gold | 5.119 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GLDCO2?
El nombre de GLDCO2 es UBS (CH) Fund Solutions Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS (CH) Fund Solutions Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc?
El ticker de UBS (CH) Fund Solutions Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc es GLDCO2.
¿Cuál es el ISIN de UBS (CH) Fund Solutions Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc?
El ISIN de UBS (CH) Fund Solutions Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc es CH1233056329.
¿Cuáles son los gastos de UBS (CH) Fund Solutions Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS (CH) Fund Solutions Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS (CH) Fund Solutions Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS (CH) Fund Solutions Carbon Compensated Gold ETF (USD) A-acc es de 33 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.