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TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 608 m
Fecha de inicio
2 de abril de 2025
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc replica el índice Solactive SOFR Daily. El índice Solactive SOFR Daily realiza el seguimiento de un depósito laminado diario que gana al tipo SOFR (Secured Overnight Financing Rate), que es la referencia del mercado monetario a corto plazo para el dólar estadounidense.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive SOFR Daily |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, USD |
| Patrimonio del fondo | EUR 608 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,87% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de abril de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | UBS AG |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,36% |
| 1 mes | -0,22% |
| 3 meses | +0,45% |
| 6 meses | +0,90% |
| 1 año | -1,16% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -3,51% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,87% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,31% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,56% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | USDON | USDON SW USDONUIV | USDON.S USDONUSDINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc | 4 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc | 3 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de USDON?
El nombre de USDON es UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc.
¿Cuál es el ticker de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc?
El ticker de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc es USDON.
¿Cuál es el ISIN de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc?
El ISIN de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc es CH1415798466.
¿Cuáles son los gastos de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc?
El tamaño del fondo de UBS USD Overnight Rate SF ETF USD acc es de 608 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.