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Índice | EURO STOXX® Select Dividend 30 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 629 m |
Gastos corrientes | 0,32% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,60% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de mayo de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NN Group | 5,50% |
Credit Agricole | 5,00% |
Endesa | 4,50% |
ASR Nederland | 4,27% |
Mercedes-Benz Group | 4,25% |
Assicurazioni Generali | 4,08% |
BMW | 3,92% |
Poste Italiane | 3,90% |
Orange | 3,90% |
AXA | 3,82% |
Servicios financieros | 42,95% |
Consumidor discrecional | 11,40% |
Servicios públicos | 9,75% |
Industria | 7,83% |
Otros | 28,07% |
YTD | +5,67% |
1 mes | +1,40% |
3 meses | +5,63% |
6 meses | +16,93% |
1 año | +11,27% |
3 años | +2,65% |
5 años | +2,84% |
Desde el inicio (MAX) | +102,08% |
2023 | +4,54% |
2022 | -13,87% |
2021 | +23,54% |
2020 | -17,87% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,88 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,88 | 5,71% |
2023 | EUR 0,88 | 5,65% |
2022 | EUR 0,83 | 4,34% |
2021 | EUR 0,75 | 4,65% |
2020 | EUR 0,52 | 2,54% |
Volatilidad 1 año | 10,60% |
Volatilidad 3 años | 15,55% |
Volatilidad 5 años | 20,88% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -10,25% |
Pérdida máxima 3 año | -24,65% |
Pérdida máxima 5 año | -42,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -70,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXSG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXSGN MM | EXSGN.MX | |
XETRA | EUR | EXSG | SD3EEX GY SD3ENAV | SD3EEX.DE SD3ENAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 758 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 65 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |