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Tasa de inversión mensual:

iShares SLI UCITS ETF (DE)

ISIN DE0005933964

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Ticker EXI1

TER
0,51% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
385 m
Participaciones
30
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Francia, Italia.
 

Panorama general

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Descripción

El iShares SLI UCITS ETF (DE) replica el índice SLI®. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,51% p.a.. El iShares SLI UCITS ETF (DE) es el único ETF que sigue el índice SLI®. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).
 
El iShares SLI UCITS ETF (DE) tiene 385m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 22 de marzo de 2001 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
SLI®
Foco de la inversión
Acciones, Suiza
Patrimonio del fondo
EUR 385 m
Gastos corrientes
0,51% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo CHF
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
10,67%
Fecha de inicio/ de cotización 22 de marzo de 2001
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares SLI UCITS ETF (DE).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 30
62,47%
Novartis AG
9,05%
Nestlé SA
8,79%
Compagnie Financière Richemont SA
8,61%
Roche Holding AG
8,00%
ABB Ltd.
5,26%
UBS Group AG
4,68%
Holcim Ltd.
4,64%
Sika AG
4,60%
Alcon AG
4,57%
Zurich Insurance Group AG
4,27%

Países

Suiza
96,09%
Otros
3,91%

Sectores

Salud
29,27%
Servicios financieros
19,15%
Materiales básicos
13,80%
Industria
11,54%
Otros
26,24%
Muestra más
A partir de 30/5/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +8,91%
1 mes +0,13%
3 meses +8,07%
6 meses +10,23%
1 año +16,24%
3 años +19,98%
5 años +64,47%
Desde el inicio (MAX) +363,47%
2023 +17,23%
2022 -15,59%
2021 +31,24%
2020 +4,81%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 1,33%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 1,89

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 1,89 1,51%
2023 EUR 1,75 1,53%
2022 EUR 1,55 1,13%
2021 EUR 1,42 1,34%
2020 EUR 1,47 1,43%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 10,67%
Volatilidad 3 años 13,99%
Volatilidad 5 años 16,23%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,52
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,45
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,64
Pérdida máxima 1 año -10,32%
Pérdida máxima 3 año -20,10%
Pérdida máxima 5 año -30,96%
Pérdida máxima desde el inicio -49,53%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXI1 -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR EXI1 -
-
-
-
-
Bolsa suiza SIX CHF SMIEX SMIEX SE
SMINAV
SSMIEX.S
SSMINAV.DE
XETRA EUR EXI1 SMIEX GY
SMINAV
SSMIEX.DE
SSMINAV.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D 289 0,25% p.a. Distribución Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EXI1?

El nombre de EXI1 es iShares SLI UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el ticker de iShares SLI UCITS ETF (DE)?

El ticker de iShares SLI UCITS ETF (DE) es EXI1.

¿Cuál es el ISIN de iShares SLI UCITS ETF (DE)?

El ISIN de iShares SLI UCITS ETF (DE) es DE0005933964.

¿Cuáles son los gastos de iShares SLI UCITS ETF (DE)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares SLI UCITS ETF (DE) asciende al 0,51% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares SLI UCITS ETF (DE)?

Sí, iShares SLI UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares SLI UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares SLI UCITS ETF (DE)?

El tamaño del fondo de iShares SLI UCITS ETF (DE) es de 385 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.