iShares SLI UCITS ETF (DE) ISIN DE0005933964, Ticker EXI1

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Suiza, Alemania, Francia, Italia.
 
 
 

Último precio y estrategia – iShares SLI UCITS ETF (DE)

Precio
EUR 110,80
XETRA
6/10/22
108,83 52 semanas bajo/alto 137,39
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.

 

SLI® (1)

Acciones (1345) Suiza (7)
 

Riesgo y comisiones – iShares SLI UCITS ETF (DE)

Riesgo
EUR 292 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 17,30% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 22 de marzo de 2001
Comisiones
0,51% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Alemania
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Bank International GmbH
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Bank International GmbH
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 30 abril
Representante de Suiza BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – iShares SLI UCITS ETF (DE)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares SLI UCITS ETF (DE).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
63,54%
NESTLE SA ORD
9,85%
ROCHE ORD
9,43%
ZURICH INSURANCE ORD
9,18%
NOVARTIS ORD
8,81%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,84%
LONZA GRP AG N ORD
4,47%
ABB ORD
4,33%
UBS GROUP AG
4,28%
ALCON INC ORD
4,26%
SIKA ORD
4,09%
Países
Suiza
97,32%
Otros
2,68%
Sectores
Salud
29,56%
Servicios financieros
23,88%
Industria
13,43%
Materiales básicos
11,08%
Otros
22,05%
Muestra más
A partir de 31/8/22
 
 

Descripción – iShares SLI UCITS ETF (DE)

El iShares SLI UCITS ETF (DE) invierte en acciones con enfoque Suiza. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).

Gastos corrientes totales anuales 0,51% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El iShares SLI UCITS ETF (DE) tiene 292m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Alemania.
 

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Rendimientos – iShares SLI UCITS ETF (DE)

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – iShares SLI UCITS ETF (DE)

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 1,39%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 1,55
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 1,55 1,30%
2021 EUR 1,42 1,34%
2020 EUR 1,47 1,43%
2019 EUR 0,87 1,13%
2018 EUR 0,53 0,61%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – iShares SLI UCITS ETF (DE)

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Volatilidad a un año – iShares SLI UCITS ETF (DE)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
17,30% 18,46% 16,31%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,30 0,42 0,39

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.