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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 331 m |
Gastos corrientes | 0,51% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de marzo de 2001 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NESTLE SA ORD | 8,95% |
NOVARTIS ORD | 8,90% |
ZURICH INSURANCE ORD | 8,55% |
ROCHE ORD | 8,25% |
UBS GROUP AG | 5,79% |
ALCON INC ORD | 4,69% |
SIKA ORD | 4,45% |
ABB ORD | 4,43% |
HOLCIM LTD ORD | 4,31% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 3,95% |
Suiza | 97,33% |
Otros | 2,67% |
Salud | 29,56% |
Servicios financieros | 23,88% |
Industria | 13,43% |
Materiales básicos | 11,08% |
Otros | 22,05% |
YTD | +8,19% |
1 mes | -1,49% |
3 meses | -0,97% |
6 meses | +5,55% |
1 año | +13,31% |
3 años | +30,58% |
5 años | +47,60% |
Desde el inicio (MAX) | +292,74% |
2022 | -15,59% |
2021 | +31,24% |
2020 | +4,81% |
2019 | +33,44% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,42% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,74 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,74 | 1,59% |
2022 | EUR 1,55 | 1,13% |
2021 | EUR 1,42 | 1,34% |
2020 | EUR 1,47 | 1,43% |
2019 | EUR 0,87 | 1,13% |
Volatilidad 1 año | 13,70% |
Volatilidad 3 años | 14,31% |
Volatilidad 5 años | 16,57% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
Pérdida máxima 1 año | -6,36% |
Pérdida máxima 3 año | -20,10% |
Pérdida máxima 5 año | -30,96% |
Pérdida máxima desde el inicio | -49,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | SMIEX | SMIEX SE SMINAV | SSMIEX.S SSMINAV.DE | |
XETRA | EUR | EXI1 | SMIEX GY SMINAV | SSMIEX.DE SSMINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 209 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |