TER
0,51% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
375 m
Participaciones
30
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares SLI UCITS ETF (DE) replica el índice SLI®. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SLI® |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza |
| Patrimonio del fondo | EUR 375 m |
| Gastos corrientes | 0,51% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,04% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de marzo de 2001 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares SLI UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 30
60,36%
| Cie Financiere Richemont | 9,45% |
| Novartis | 8,81% |
| Nestle | 7,71% |
| Roche Holding | 7,39% |
| ABB | 4,76% |
| Alcon | 4,69% |
| Holcim | 4,60% |
| Zurich Insurance Group | 4,33% |
| Sika | 4,32% |
| Lonza Group | 4,30% |
Países
| Suiza | 96,29% |
| Otros | 3,71% |
Sectores
| Salud | 29,16% |
| Servicios financieros | 19,63% |
| Materiales básicos | 13,36% |
| Industria | 11,64% |
| Otros | 26,21% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,30% |
| 1 mes | -2,51% |
| 3 meses | +2,03% |
| 6 meses | +12,41% |
| 1 año | +5,51% |
| 3 años | +21,25% |
| 5 años | +56,55% |
| Desde el inicio (MAX) | +326,81% |
| 2023 | +17,23% |
| 2022 | -15,59% |
| 2021 | +31,24% |
| 2020 | +4,81% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,32% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,75 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,75 | 1,37% |
| 2023 | EUR 1,75 | 1,53% |
| 2022 | EUR 1,55 | 1,13% |
| 2021 | EUR 1,42 | 1,34% |
| 2020 | EUR 1,47 | 1,43% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,04% |
| Volatilidad 3 años | 14,03% |
| Volatilidad 5 años | 16,25% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,32% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,10% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,96% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -49,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | CHF | SMIEX | SMIEX SE SMINAV | SSMIEX.S SSMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXI1 | SMIEX GY SMINAV | SSMIEX.DE SSMINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 270 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXI1?
El nombre de EXI1 es iShares SLI UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares SLI UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares SLI UCITS ETF (DE) es EXI1.
¿Cuál es el ISIN de iShares SLI UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares SLI UCITS ETF (DE) es DE0005933964.
¿Cuáles son los gastos de iShares SLI UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares SLI UCITS ETF (DE) asciende al 0,51% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares SLI UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares SLI UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares SLI UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares SLI UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares SLI UCITS ETF (DE) es de 375 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.