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TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 279 m
Participaciones
6
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) replica el índice eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. The eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 index tracks Euro denominated German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: 1.5-2.5 years. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 279 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,29% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de junio de 2003 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE).
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
99,93%
| DE0001102408 | 21,92% |
| DE0001102416 | 21,41% |
| DE0001141844 | 16,80% |
| DE0001141851 | 15,26% |
| DE000BU22064 | 13,99% |
| DE000BU22072 | 10,55% |
Países
| Alemania | 73,63% |
| Otros | 26,37% |
Sectores
| Otros | 99,94% |
A partir de 30/12/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,18% |
| 1 mes | +0,08% |
| 3 meses | +0,13% |
| 6 meses | +0,88% |
| 1 año | +3,26% |
| 3 años | +0,80% |
| 5 años | -1,49% |
| Desde el inicio (MAX) | +23,05% |
| 2024 | +2,57% |
| 2023 | +2,63% |
| 2022 | -5,07% |
| 2021 | -0,96% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,67% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,54 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,54 | 0,69% |
| 2024 | EUR 0,57 | 0,73% |
| 2023 | EUR 0,47 | 0,61% |
| 2022 | EUR 0,81 | 0,98% |
| 2021 | EUR 0,79 | 0,95% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 1,29% |
| Volatilidad 3 años | 1,89% |
| Volatilidad 5 años | 1,55% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,53 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,19 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,56% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,26% |
| Pérdida máxima 5 año | -7,51% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,97% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHB | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXHB | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXHBN MM | EXHBN.MX | |
| XETRA | EUR | EXHB | RXP1EX GY RXP1NAV | RXP1EX.DE RXP1NAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.515 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 613 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 29 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 6 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXHB?
El nombre de EXHB es iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) es EXHB.
¿Cuál es el ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) es DE0006289473.
¿Cuáles son los gastos de iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) es de 279 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.