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Tasa de inversión mensual:

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0F5UE8

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Ticker EXXU

TER
0,61% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
58 m
Participaciones
50
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Alemania, Francia.
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) replica el índice Dow Jones China Offshore 50. The Dow Jones China Offshore 50 index tracks the largest companies whose primary operations are in mainland China but that trade on exchanges in Hong Kong or the U.S.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,61% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).
 
El iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) es un ETF pequeño con 58m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 27 de marzo de 2006 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 58 m
Gastos corrientes
0,61% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
29,83%
Fecha de inicio/ de cotización 27 de marzo de 2006
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 50
55,36%
ALIBABA GRP. SP. ADR
10,93%
TENCENT HLDGS. LTD
9,71%
MEITUAN DIANPING
7,27%
PINDUODUO ADR -A
5,00%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.
4,90%
JD.COM INC-ADR
3,79%
BAIDU SP. ADR A
3,76%
NETEASE ADR
3,52%
PING AN INSURANCE COMP. OF CHINA LTD -H
3,44%
INDUSTR. AND COMMERC. BANK OF CHINA LTD
3,04%

Países

China
63,14%
Hong Kong
4,87%
Otros
31,99%

Sectores

Consumidor discrecional
39,60%
Servicios financieros
20,86%
Telecomunicaciones
17,55%
Salud
5,11%
Otros
16,88%
Muestra más
A partir de 31/8/23

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD -5,64%
1 mes -2,44%
3 meses +2,39%
6 meses -6,27%
1 año -3,74%
3 años -29,73%
5 años -17,74%
Desde el inicio (MAX) +151,75%
2022 -14,05%
2021 -22,84%
2020 +15,85%
2019 +26,72%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,18%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,74

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,74 2,07%
2022 EUR 0,74 1,72%
2021 EUR 0,42 0,74%
2020 EUR 0,74 1,50%
2019 EUR 0,82 2,06%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 29,83%
Volatilidad 3 años 30,73%
Volatilidad 5 años 27,53%
Rentabilidad por riesgo 1 año -0,13
Rentabilidad por riesgo 3 años -0,36
Rentabilidad por riesgo 5 años -0,14
Pérdida máxima 1 año -23,42%
Pérdida máxima 3 año -58,57%
Pérdida máxima 5 año -58,57%
Pérdida máxima desde el inicio -67,42%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXXU -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR EXXU -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - EXXUN MM
EXXUN.MX
XETRA EUR EXXU DJCHOEX GY
DJCHONAV
DJCHOS50EX.DE
DJCHOS50NAV.DE

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C 2.328 0,50% p.a. Acumulación Swap-based
iShares MSCI China A UCITS ETF 2.255 0,40% p.a. Acumulación Muestreo
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 944 0,65% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) 866 0,28% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
HSBC MSCI China UCITS ETF USD 647 0,28% p.a. Distribución Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EXXU?

El nombre de EXXU es iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el ticker de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?

El ticker de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) es EXXU.

¿Cuál es el ISIN de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?

El ISIN de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) es DE000A0F5UE8.

¿Cuáles son los gastos de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) asciende al 0,61% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?

Sí, iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?

El tamaño del fondo de iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) es de 58 millones de euros.

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Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.