TER
0,51% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
164 m
Participaciones
225
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) replica el índice Nikkei 225®. El índice Nikkei 225® sigue a los 225 valores más negociados en la primera sección de la Bolsa de Tokio.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 164 m |
| Gastos corrientes | 0,51% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | JPY |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de julio de 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 225
42,21%
| FAST RETAILING | 11,02% |
| Tokyo Electron | 9,39% |
| Advantest | 4,69% |
| SoftBank Group | 4,47% |
| Shin-Etsu Chemical | 2,71% |
| KDDI | 2,32% |
| TDK | 1,99% |
| Terumo | 1,98% |
| FANUC | 1,85% |
| DAIKIN INDUSTRIES | 1,79% |
Países
| Japón | 99,65% |
| Otros | 0,35% |
Sectores
| Tecnología | 26,13% |
| Consumidor discrecional | 21,22% |
| Industria | 17,57% |
| Salud | 9,80% |
| Otros | 25,28% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,03% |
| 1 mes | -3,20% |
| 3 meses | +4,69% |
| 6 meses | +14,09% |
| 1 año | +19,85% |
| 3 años | +4,77% |
| 5 años | +38,50% |
| Desde el inicio (MAX) | +165,28% |
| 2023 | +16,89% |
| 2022 | -15,15% |
| 2021 | +2,91% |
| 2020 | +13,54% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,04% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,24 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,24 | 1,23% |
| 2023 | EUR 0,25 | 1,35% |
| 2022 | EUR 0,24 | 1,09% |
| 2021 | EUR 0,18 | 0,83% |
| 2020 | EUR 0,22 | 1,12% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,56% |
| Volatilidad 3 años | 17,17% |
| Volatilidad 5 años | 17,95% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,27 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,65% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,80% |
| Pérdida máxima 5 año | -29,94% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -49,91% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXX7 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXX7 | NKYEX GY NKYNAV | N225EX.DE N225NAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.991 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 344 | 0,48% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 147 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXX7?
El nombre de EXX7 es iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) es EXX7.
¿Cuál es el ISIN de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) es DE000A0H08D2.
¿Cuáles son los gastos de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) asciende al 0,51% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) es de 164 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.