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Índice | Nikkei 225® |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 157 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de octubre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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FAST RETAILING CO., LTD. | 11,98% |
Advantest Corp. | 6,07% |
Tokyo Electron Ltd. | 5,98% |
SoftBank Group Corp. | 4,54% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,76% |
TDK Corp. | 2,56% |
KDDI Corp. | 2,49% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,18% |
Terumo Corp. | 2,02% |
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 1,73% |
Japón | 99,69% |
Otros | 0,31% |
Tecnología | 24,40% |
Consumidor discrecional | 22,79% |
Industria | 17,94% |
Telecomunicaciones | 10,23% |
Otros | 24,64% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,90% |
1 mes | +2,87% |
3 meses | +5,09% |
6 meses | +6,28% |
1 año | +5,30% |
3 años | +24,65% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +31,46% |
2024 | +15,93% |
2023 | +17,41% |
2022 | -14,77% |
2021 | +3,17% |
Volatilidad 1 año | 23,92% |
Volatilidad 3 años | 19,97% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -18,70% |
Pérdida máxima 3 año | -18,70% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XNKY | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XNKY | XNKY GY XNKYIV | XNKY.DE XNKYEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.417 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 325 | 0,48% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |