TER
0,74% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
380 m
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Descripción
El iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) replica el índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. The MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 index tracks the equity markets of emerging markets in Latin America. The imbedded 10/40 rule limits the weight of a single company to 10% of the index. The sum of all companies with weights between 5% and 10% is limited to 40%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 |
| Foco de la inversión | Acciones, América Latina |
| Patrimonio del fondo | EUR 380 m |
| Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,99% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de octubre de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,29% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -7,49% |
| 6 meses | -6,34% |
| 1 año | +4,51% |
| 3 años | +9,03% |
| 5 años | -2,16% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +2,48% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | +30,85% |
| 2020 | -23,66% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2016 | EUR 0,20 | 1,80% |
| 2015 | EUR 0,32 | 2,20% |
| 2014 | EUR 0,45 | 2,94% |
| 2013 | EUR 0,36 | 1,87% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 20,99% |
| Volatilidad 3 años | 16,40% |
| Volatilidad 5 años | 21,53% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 332 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
El ticker de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) es DE000A0NA0K7.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) asciende al 0,74% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
Sí, iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) es de 380 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.