TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
203 m
Participaciones
90
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) replica el índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. The MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 index tracks the equity markets of emerging markets in Latin America. The imbedded 10/40 rule limits the weight of a single company to 10% of the index. The sum of all companies with weights between 5% and 10% is limited to 40%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 203 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,26% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de octubre de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 90
41,18%
| VALE SA | 8,00% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA VZ. | 5,02% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PRF | 4,65% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | 4,27% |
| GRUPO FINANCE BANORTE ORD | 3,88% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD | 3,71% |
| WALMEX V ORD | 3,50% |
| MX01AM050019 | 2,89% |
| BANCO BRADESCO PRF | 2,67% |
| GRUPO MEXICO CL B ORD | 2,59% |
Sectores
| Servicios financieros | 25,05% |
| Materiales básicos | 19,55% |
| Bienes de consumo básicos | 16,74% |
| Energía | 12,29% |
| Otros | 26,37% |
A partir de 28/9/23
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +19,91% |
| 1 mes | +10,32% |
| 3 meses | +2,20% |
| 6 meses | +10,95% |
| 1 año | +11,31% |
| 3 años | +48,19% |
| 5 años | +23,98% |
| Desde el inicio (MAX) | +24,69% |
| 2022 | +15,48% |
| 2021 | -3,47% |
| 2020 | -19,49% |
| 2019 | +17,25% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,66% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,71 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,71 | 5,03% |
| 2022 | EUR 0,94 | 7,61% |
| 2021 | EUR 0,39 | 2,93% |
| 2020 | EUR 0,24 | 1,44% |
| 2019 | EUR 0,39 | 2,63% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,26% |
| Volatilidad 3 años | 23,14% |
| Volatilidad 5 años | 29,43% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,59% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,50% |
| Pérdida máxima 5 año | -51,81% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -58,21% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | LTAM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUSC | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IUSC | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | LTAM | LTAM IM INAVLAME | LTAM.MI LTAMINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | LTAM | LTAM NA INAVLAME | ILTAM.AS LTAMINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | DLTM | DLTM LN INAVLAMU | DLTM.L LTAMUSDINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | LTAM LN INAVLAMG | LTAM.L LTAMGBPINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | LTAM | LTAM SE INAVLAMU | LTAM.S LTAMUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUSC | IUSC GY INAVLAMG | IUSC.DE LTAMGBPINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 408 | 0,20% p.a. | Acumulación | Swap-based |
| Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 255 | 0,65% p.a. | Acumulación | Swap-based |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 163 | 0,20% p.a. | Acumulación | Swap-based |
| HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 30 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IUSC?
El nombre de IUSC es iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
El ticker de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) es IUSC.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) es IE00B27YCK28.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
Sí, iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) es de 203 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.