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Índice | MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 |
Foco de la inversión | Acciones, América Latina |
Patrimonio del fondo | EUR 335 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de octubre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Vale | 7,37% |
Itau Unibanco Holding | 5,31% |
Petroleo Brasileiro | 4,67% |
Grupo Financiero Banorte | 4,31% |
Fomento Economico Mexican | 3,90% |
Petroleo Brasileiro | 3,75% |
Wal-Mart de Mexico | 3,37% |
America Movil | 2,82% |
Grupo Mexico | 2,43% |
Bradesco | 2,36% |
Servicios financieros | 26,99% |
Materiales básicos | 18,07% |
Bienes de consumo básicos | 16,26% |
Energía | 11,32% |
Otros | 27,36% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -5,37% |
1 mes | -2,39% |
3 meses | -0,89% |
6 meses | +12,34% |
1 año | +18,72% |
3 años | +37,25% |
5 años | +17,00% |
Desde el inicio (MAX) | +27,07% |
2023 | +29,12% |
2022 | +15,48% |
2021 | -3,47% |
2020 | -19,49% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,56% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,71 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,71 | 5,16% |
2023 | EUR 0,71 | 5,31% |
2022 | EUR 0,94 | 7,61% |
2021 | EUR 0,39 | 2,93% |
2020 | EUR 0,24 | 1,44% |
Volatilidad 1 año | 18,10% |
Volatilidad 3 años | 22,03% |
Volatilidad 5 años | 29,18% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | -11,41% |
Pérdida máxima 3 año | -21,50% |
Pérdida máxima 5 año | -51,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,21% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | LTAM | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUSC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LTAM | LTAM IM INAVLAME | LTAM.MI LTAMINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | LTAM | LTAM NA INAVLAME | ILTAM.AS LTAMINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | DLTM | DLTM LN INAVLAMU | DLTM.L LTAMUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | LTAM LN INAVLAMG | LTAM.L LTAMGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | LTAM | LTAM SE INAVLAMU | LTAM.S LTAMUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSC | IUSC GY INAVLAMG | IUSC.DE LTAMGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 307 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 260 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 116 | 0,40% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 33 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |