TER
0,13% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.504 m
Participaciones
8
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) replica el índice eb.rexx® Government Germany 0-1. The eb.rexx® Government Germany 0-1 index tracks Euro denominated short term German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: 1 month - 1 year. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | eb.rexx® Government Germany 0-1 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.504 m |
| Gastos corrientes | 0,13% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,26% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de julio de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE).
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
99,92%
| DE0001102374 | 17,50% |
| DE0001141794 | 13,72% |
| DE0001102358 | 13,36% |
| DE0001102366 | 13,18% |
| DE0001141802 | 12,97% |
| DE0001104883 | 9,94% |
| DE0001104891 | 9,87% |
| DE0001104909 | 9,38% |
Países
| Alemania | 89,40% |
| Otros | 10,60% |
Sectores
| Otros | 99,92% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,98% |
| 1 mes | +0,30% |
| 3 meses | +0,81% |
| 6 meses | +1,64% |
| 1 año | +2,92% |
| 3 años | +1,77% |
| 5 años | +0,15% |
| Desde el inicio (MAX) | +2,32% |
| 2023 | +2,33% |
| 2022 | -1,00% |
| 2021 | -0,83% |
| 2020 | -0,79% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,87% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,65 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,65 | 0,89% |
| 2023 | EUR 0,59 | 0,81% |
| 2022 | EUR 0,45 | 0,60% |
| 2021 | EUR 0,58 | 0,77% |
| 2020 | EUR 0,72 | 0,94% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,26% |
| Volatilidad 3 años | 0,39% |
| Volatilidad 5 años | 0,32% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 11,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,50 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,09 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,07% |
| Pérdida máxima 3 año | -1,78% |
| Pérdida máxima 5 año | -3,34% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,30% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXVM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXVM | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EXVM | EXVM IM EBMMNAV | EBMMEX.MI EBMMNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXVM | EBMMEX GY EBMMNAV | EBMMEX.DE EBMMNAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 380 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 34 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXVM?
El nombre de EXVM es iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) es EXVM.
¿Cuál es el ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) es DE000A0Q4RZ9.
¿Cuáles son los gastos de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) asciende al 0,13% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) es de 1.504 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.