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iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0Q4RZ9

 | 

Ticker EXVM

TER
0,13% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.538 m
Participaciones
7
 

Panorama general

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Descripción

El iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) replica el índice eb.rexx® Government Germany 0-1. The eb.rexx® Government Germany 0-1 index tracks Euro denominated short term German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: 1 month - 1 year. Rating: AAA.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,13% p.a.. El iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) es el único ETF que sigue el índice eb.rexx® Government Germany 0-1. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los ingresos por intereses (cupones) del ETF se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).
 
El iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) es un ETF muy grande con 1.538m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 29 de julio de 2008 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
eb.rexx® Government Germany 0-1
Foco de la inversión
Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 0-3
Patrimonio del fondo
EUR 1.538 m
Gastos corrientes
0,13% p.a.
Replicación Física (Muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
0,25%
Fecha de inicio/ de cotización 29 de julio de 2008
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo iShares
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE).

Participaciones principales

Peso de las principales participaciones
99,95%
DE0001102374
21,07%
DE0001141810
15,74%
DE0001141802
15,63%
DE000BU22007
12,30%
DE000BU22015
12,24%
DE0001104891
11,68%
DE0001104909
11,29%

Países

Alemania
89,40%
Otros
10,60%

Sectores

Otros
99,95%
A partir de 29/8/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
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Fuente: investigación de justETF; 10/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +2,67%
1 mes +0,29%
3 meses +0,94%
6 meses +1,83%
1 año +3,51%
3 años +3,82%
5 años +2,19%
Desde el inicio (MAX) +4,03%
2023 +2,33%
2022 -1,00%
2021 -0,83%
2020 -0,79%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 0,75%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,56

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,56 0,77%
2023 EUR 0,59 0,81%
2022 EUR 0,45 0,60%
2021 EUR 0,58 0,77%
2020 EUR 0,72 0,94%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 0,25%
Volatilidad 3 años 0,40%
Volatilidad 5 años 0,33%
Rentabilidad por riesgo 1 año 14,02
Rentabilidad por riesgo 3 años 3,13
Rentabilidad por riesgo 5 años 1,31
Pérdida máxima 1 año -0,04%
Pérdida máxima 3 año -1,44%
Pérdida máxima 5 año -2,99%
Pérdida máxima desde el inicio -6,30%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXVM -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR EXVM -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR EXVM EXVM IM
EBMMNAV
EBMMEX.MI
EBMMNAV.DE
XETRA EUR EXVM EBMMEX GY
EBMMNAV
EBMMEX.DE
EBMMNAV.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C 206 0,07% p.a. Acumulación Muestreo
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D 28 0,15% p.a. Distribución Muestreo
Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist 5 0,09% p.a. Distribución Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EXVM?

El nombre de EXVM es iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el ticker de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)?

El ticker de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) es EXVM.

¿Cuál es el ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)?

El ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) es DE000A0Q4RZ9.

¿Cuáles son los gastos de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) asciende al 0,13% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)?

El tamaño del fondo de iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) es de 1.538 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.