Opere con este ETF en su bróker
Índice | eb.rexx® Government Germany 0-1 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 1.538 m |
Gastos corrientes | 0,13% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,25% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de julio de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE).
DE0001102374 | 21,07% |
DE0001141810 | 15,74% |
DE0001141802 | 15,63% |
DE000BU22007 | 12,30% |
DE000BU22015 | 12,24% |
DE0001104891 | 11,68% |
DE0001104909 | 11,29% |
Alemania | 89,40% |
Otros | 10,60% |
Otros | 99,95% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,67% |
1 mes | +0,29% |
3 meses | +0,94% |
6 meses | +1,83% |
1 año | +3,51% |
3 años | +3,82% |
5 años | +2,19% |
Desde el inicio (MAX) | +4,03% |
2023 | +2,33% |
2022 | -1,00% |
2021 | -0,83% |
2020 | -0,79% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,75% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,56 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,56 | 0,77% |
2023 | EUR 0,59 | 0,81% |
2022 | EUR 0,45 | 0,60% |
2021 | EUR 0,58 | 0,77% |
2020 | EUR 0,72 | 0,94% |
Volatilidad 1 año | 0,25% |
Volatilidad 3 años | 0,40% |
Volatilidad 5 años | 0,33% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 14,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 3,13 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,31 |
Pérdida máxima 1 año | -0,04% |
Pérdida máxima 3 año | -1,44% |
Pérdida máxima 5 año | -2,99% |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXVM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXVM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EXVM | EXVM IM EBMMNAV | EBMMEX.MI EBMMNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXVM | EBMMEX GY EBMMNAV | EBMMEX.DE EBMMNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 206 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D | 28 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 5 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |