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Índice | MSCI Pacific ex Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC France, Dublin Branch |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -27,70% |
1 mes | -28,50% |
3 meses | -28,50% |
6 meses | -26,23% |
1 año | -23,27% |
3 años | -16,60% |
5 años | -13,23% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +20,20% |
2022 | -6,41% |
2021 | +10,20% |
2020 | +11,01% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,25% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,47 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,47 | 3,88% |
2020 | EUR 0,20 | 1,61% |
2019 | EUR 0,47 | 4,33% |
2018 | EUR 0,42 | 3,50% |
2017 | EUR 0,39 | 3,47% |
Volatilidad 1 año | 22,49% |
Volatilidad 3 años | 16,31% |
Volatilidad 5 años | 17,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,16 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | H4ZH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZH | H4ZH GY HMXJEURI | H4ZH.DE HMXJINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.425 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 443 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 173 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 72 | 0,14% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 14 | 0,12% p.a. | Distribución | Sintética |