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Índice | MSCI Pacific ex Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de abril de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +12,01% |
1 mes | +6,74% |
3 meses | +5,99% |
6 meses | +11,21% |
1 año | +19,17% |
3 años | +15,72% |
5 años | +31,71% |
Desde el inicio (MAX) | +48,07% |
2023 | +2,42% |
2022 | -0,17% |
2021 | +13,10% |
2020 | -2,58% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,61% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,52 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,52 | 4,17% |
2023 | EUR 3,52 | 3,97% |
2022 | EUR 4,03 | 4,35% |
2021 | EUR 3,40 | 4,00% |
2020 | EUR 2,42 | 2,70% |
Volatilidad 1 año | 13,20% |
Volatilidad 3 años | 14,46% |
Volatilidad 5 años | 17,49% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -8,27% |
Pérdida máxima 3 año | -16,12% |
Pérdida máxima 5 año | -37,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LGQK | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | PAXJ | PAXJ FP PAXJEUIV | PAXJ.PA PAXJEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | PAXG | PAXG LN PAXGIV | PAXG.L PAXGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | PAXJ | PAXJ LN PAXJUSIV | LYPAXJ.L PAXJUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | PAXJ | PAXJ SW PAXJCHIV | PAXJ.S PAXJCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LGQK | LGQK GY PAXJEUIV | LGQK.DE PAXJEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.679 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 531 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 199 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 69 | 0,14% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |