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Patrimonio del fondo | EUR 2.426 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc).
BHP Group | 8,14% |
Commonwealth Bank | 7,13% |
AIA Group | 5,19% |
CSL Ltd | 5,06% |
National Australia Bank | 3,86% |
Westpac Banking | 3,38% |
ANZ Group Holdings | 3,13% |
Wesfarmers | 2,77% |
Macquarie Group | 2,61% |
DBS Group Holdings | 2,52% |
Australia | 65,77% |
Hong Kong | 17,46% |
Singapur | 11,01% |
Nueva Zelanda | 2,45% |
Otros | 3,31% |
Servicios financieros | 37,61% |
Materiales básicos | 14,98% |
Inmobiliario | 9,50% |
Industria | 7,60% |
Otros | 30,31% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,73% |
1 mes | -2,03% |
3 meses | +3,26% |
6 meses | +4,12% |
1 año | -1,67% |
3 años | +0,90% |
5 años | +13,78% |
Desde el inicio (MAX) | +133,55% |
2023 | +2,57% |
2022 | -0,30% |
2021 | +13,39% |
2020 | -2,61% |
Volatilidad 1 año | 12,75% |
Volatilidad 3 años | 14,25% |
Volatilidad 5 años | 17,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
Pérdida máxima 1 año | -10,15% |
Pérdida máxima 3 año | -16,03% |
Pérdida máxima 5 año | -37,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | CPJ1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXR1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXR1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CPXJN MM | CPXJN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | CSPXJ | CSPXJ IM IXM0391 | CSPXJ.MI IXM0391.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CPXJ | CPXJ NA IXM0391 | CPXJ.AS IXM0391.DE | |
Bolsa de Londres | USD | CPXJ | CPXJ LN IXM039 | CPXJ.L IXM039.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CPJ1 LN IXM0392 | CPJ1.L IXM0392.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | CSPXJ | CSPXJ SE IXM039 | CSPXJ.S IXM039.DE | |
XETRA | EUR | SXR1 | SXR1 GY IXM0391 | SXR1.DE IXM0391.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 431 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 170 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 70 | 0,14% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 14 | 0,12% p.a. | Distribución | Sintética |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 10 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |