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Patrimonio del fondo | EUR 206 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de agosto de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Jersey |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Deutsche Bank AG, London Branch |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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YTD | +24,60% |
1 mes | +16,78% |
3 meses | +29,40% |
6 meses | +23,84% |
1 año | +15,86% |
3 años | +23,12% |
5 años | +96,77% |
Desde el inicio (MAX) | +70,30% |
2023 | -4,46% |
2022 | +10,55% |
2021 | -6,25% |
2020 | +33,75% |
Volatilidad 1 año | 22,33% |
Volatilidad 3 años | 23,99% |
Volatilidad 5 años | 26,50% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,71 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
Pérdida máxima 1 año | -16,06% |
Pérdida máxima 3 año | -27,42% |
Pérdida máxima 5 año | -37,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -67,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | XAD6 | - - | - - | - |
gettex | EUR | XAD6 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XAD6 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XAD6 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | OXA6 | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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WisdomTree Physical Silver | 1.098 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Silver ETC | 477 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Physical Silver | 154 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 96 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |