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Índice | Silver |
Foco de la inversión | Metales preciosos, Silver |
Patrimonio del fondo | EUR 240 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de abril de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Invesco UK Services Ltd |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | J.P.Morgan Chase bank N.A. |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +36,31% |
1 mes | +15,60% |
3 meses | +4,58% |
6 meses | +17,98% |
1 año | +45,87% |
3 años | +52,36% |
5 años | +81,04% |
Desde el inicio (MAX) | +1,19% |
2023 | -4,28% |
2022 | +9,91% |
2021 | -5,68% |
2020 | +33,76% |
Volatilidad 1 año | 26,89% |
Volatilidad 3 años | 25,01% |
Volatilidad 5 años | 27,97% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -16,46% |
Pérdida máxima 3 año | -26,01% |
Pérdida máxima 5 año | -35,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -67,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | 8PSB | - - | - - | - |
gettex | EUR | 8PSB | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | SLVP | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | SSLV | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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WisdomTree Physical Silver | 1.503 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Silver ETC | 794 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | 241 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 122 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Core Physical Silver | 12 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |