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Patrimonio del fondo | EUR 248 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de abril de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | Invesco UK Services Ltd |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | J.P.Morgan Chase bank N.A. |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,35% |
1 mes | +3,26% |
3 meses | +8,55% |
6 meses | +5,31% |
1 año | +12,10% |
3 años | +5,79% |
5 años | +79,14% |
Desde el inicio (MAX) | -23,57% |
2022 | +9,81% |
2021 | -5,68% |
2020 | +33,76% |
2019 | +18,38% |
Volatilidad 1 año | 26,32% |
Volatilidad 3 años | 27,35% |
Volatilidad 5 años | 27,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -16,81% |
Pérdida máxima 3 año | -27,79% |
Pérdida máxima 5 año | -36,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -67,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | SLVP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 8PSB | - - | - - | - |
gettex | EUR | 8PSB | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | SSLV | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Silver | 1.185 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Silver ETC | 541 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | 212 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 100 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Silver | 53 | 0,49% p.a. | Acumulación | Swap-based |