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Índice | MSCI Canada |
Foco de la inversión | Acciones, Canadá |
Patrimonio del fondo | EUR 22 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 28,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de febrero de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC France, Dublin Branch |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -36,61% |
1 mes | -39,27% |
3 meses | -37,00% |
6 meses | -35,13% |
1 año | -29,34% |
3 años | -27,08% |
5 años | -26,90% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +29,58% |
2022 | -13,55% |
2021 | +1,63% |
2020 | +28,11% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,01% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,31 | 2,08% |
2020 | EUR 0,15 | 0,91% |
2019 | EUR 0,31 | 2,40% |
2018 | EUR 0,27 | 1,78% |
2017 | EUR 0,25 | 1,67% |
Volatilidad 1 año | 28,31% |
Volatilidad 3 años | 19,17% |
Volatilidad 5 años | 19,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,31 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | H4ZR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZR | H4ZR GY HCANEURI | H4ZR.DE HCANINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) | 954 | 0,48% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 707 | 0,33% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD | 26 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |