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Patrimonio del fondo | EUR 972 m |
Gastos corrientes | 0,48% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Royal Bank of Canada | 7,11% |
The Toronto-Dominion Bank | 5,77% |
Shopify, Inc. | 5,03% |
Enbridge | 3,95% |
Canadian Pacific Kansas | 3,91% |
Canadian Natural | 3,65% |
Canadian National Railway Co. | 3,61% |
Bank of Montreal | 3,55% |
The Bank of Nova Scotia | 2,94% |
Constellation Software, Inc. | 2,91% |
Canadá | 87,42% |
Otros | 12,58% |
Servicios financieros | 32,02% |
Energía | 17,87% |
Tecnología | 10,17% |
Materiales básicos | 9,21% |
Otros | 30,73% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,89% |
1 mes | +3,24% |
3 meses | +5,02% |
6 meses | +11,91% |
1 año | +17,17% |
3 años | +28,01% |
5 años | +56,47% |
Desde el inicio (MAX) | +148,60% |
2023 | +11,08% |
2022 | -7,79% |
2021 | +36,19% |
2020 | -3,84% |
Volatilidad 1 año | 13,87% |
Volatilidad 3 años | 16,34% |
Volatilidad 5 años | 21,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,23 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -9,94% |
Pérdida máxima 3 año | -17,64% |
Pérdida máxima 5 año | -42,51% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,51% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | CSCA | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXR2 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXR2 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CCAUN MM | CCAUN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | CSCA | CSCA IM IXM0401 | CSCA.MI IXM0401.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CSCA | CSCA NA IXM0401 | CSCA.AS IXM0401.DE | |
Bolsa de Londres | USD | CCAU | CCAU LN | CCAU.L | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CSCA LN IXM0402 | CSCA.L IXM0402.DE | |
Bolsa suiza SIX | CAD | CSCA | CSCA SE IXM040 | CSCA.S IXM040.DE | |
XETRA | EUR | SXR2 | SXR2 GY IXM0401 | SXR2.DE IXM0401.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 852 | 0,33% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD | 26 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |