TER
0,33% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
778 M
Positions
88
Aperçu
Cours actuel
Description
The UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis seeks to track the MSCI Canada index. The MSCI Canada index tracks the largest and most liquid Canadian stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Canada |
| Axe d’investissement | Equity, Canada |
| Taille du fonds | EUR 778 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.33% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | CAD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.85% |
| Date de création/début du négoce | 30 September 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 88 au total
40,70%
| Royal Bank of Canada | 7,73% |
| The Toronto-Dominion Bank | 4,99% |
| Canadian Natural | 4,14% |
| Enbridge | 3,90% |
| Canadian Pacific Kansas | 3,72% |
| Shopify, Inc. | 3,59% |
| Canadian National Railway Co. | 3,48% |
| Bank of Montreal | 3,23% |
| Brookfield Corp. | 3,03% |
| The Bank of Nova Scotia | 2,89% |
Pays
| Canadá | 87,45% |
| Otros | 12,55% |
Secteurs
| Servicios financieros | 31,73% |
| Energía | 19,29% |
| Materiales básicos | 11,08% |
| Tecnología | 8,23% |
| Otros | 29,67% |
État : 31/5/24
Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,54% |
| 1 mois | +1,49% |
| 3 mois | +1,17% |
| 6 mois | +6,25% |
| 1 an | +10,23% |
| 3 ans | +19,64% |
| 5 ans | +49,57% |
| Depuis la création (MAX) | +174,43% |
| 2023 | +10,68% |
| 2022 | -6,93% |
| 2021 | +35,52% |
| 2020 | -3,39% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.29% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.89 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.89 | 2.47% |
| 2023 | EUR 0.85 | 2.47% |
| 2022 | EUR 0.75 | 2.00% |
| 2021 | EUR 0.62 | 2.20% |
| 2020 | EUR 0.63 | 2.09% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,85% |
| Volatilité 3 ans | 14,51% |
| Volatilité 5 ans | 20,35% |
| Rendement par risque 1 an | 0,86 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,24% |
| Perte maximale sur 5 ans | -41,74% |
| Perte maximale depuis la création | -41,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIM9 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CANEUA | CANEUA IM UETFUIM9 | CANEUA.MI ICANEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UIM9 | UIM9 NA UETFUIM9 | UIM9.AS ICANEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB23 | UB23 LN UETFUB23 | UB23.L ICANGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CAD | CANCDA | CANCDA SW ICANCDA | CANCDA.S CANCDACADINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bourse de Stuttgart | EUR | UIM9 | CANEUA GS UETFUIM9 | CANEUA.SG .ICANEUA | COMMERZBANK AG UBS LTD |
| XETRA | EUR | UIM9 | CANEUA GY UETFUIM9 | CANEUA.DE ICANEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Canada
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) | 982 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
| HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD | 31 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UIM9 ?
Le nom de UIM9 est UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis est UIM9.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis est LU0446734872.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis s'élève à 0,33% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu semestral pour le UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis est de 778 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.