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Índice | MSCI Indonesia |
Foco de la inversión | Acciones, Indonesia |
Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 29,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de marzo de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC France, Dublin Branch |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Bank Central Asia | 26,08% |
Bank Rakyat Indonesia | 18,50% |
Telkom Indonesia Persero | 10,77% |
Bank Mandiri | 9,98% |
Astra International | 6,74% |
Bank Negara Indonesia | 3,61% |
Sumber Alfaria Trijaya | 2,55% |
Kalbe Farma | 2,29% |
United Tractors | 2,23% |
Adaro Energy Indonesia | 2,23% |
Indonesia | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Servicios financieros | 58,17% |
Telecomunicaciones | 11,88% |
Bienes de consumo básicos | 9,12% |
Materiales básicos | 7,34% |
Otros | 13,49% |
YTD | -47,26% |
1 mes | -45,52% |
3 meses | -47,77% |
6 meses | -44,55% |
1 año | -45,17% |
3 años | -42,69% |
5 años | -42,85% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +12,32% |
2022 | -6,70% |
2021 | +8,49% |
2020 | +20,49% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,88% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,18 | 1,56% |
2019 | EUR 1,20 | 1,72% |
2018 | EUR 1,08 | 1,42% |
2017 | EUR 0,87 | 1,22% |
2016 | EUR 0,81 | 1,36% |
Volatilidad 1 año | 29,85% |
Volatilidad 3 años | 23,55% |
Volatilidad 5 años | 24,49% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,43 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | H4ZT | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZT | H4ZT GY HIDREURI | H4ZT.DE HIDRINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | 85 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc | 52 | 0,45% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | 47 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |