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Índice | MSCI Emerging Markets Latin America |
Foco de la inversión | Acciones, América Latina |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 37,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de marzo de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC France, Dublin Branch |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Vale | 8,14% |
America Movil | 5,18% |
Itau Unibanco Holding | 4,45% |
Grupo Financiero Banorte | 3,99% |
Wal-Mart de Mexico | 3,83% |
Petroleo Brasileiro | 3,70% |
Fomento Economico Mexican | 3,36% |
Petroleo Brasileiro | 2,99% |
Bradesco | 2,78% |
B3 SA | 2,66% |
Servicios financieros | 25,43% |
Materiales básicos | 18,99% |
Bienes de consumo básicos | 13,84% |
Industria | 8,93% |
Otros | 32,81% |
YTD | -50,14% |
1 mes | -45,19% |
3 meses | -50,00% |
6 meses | -46,16% |
1 año | -45,21% |
3 años | -43,61% |
5 años | -37,60% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +18,15% |
2022 | -2,56% |
2021 | +7,50% |
2020 | +36,12% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,96% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,64 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,64 | 2,65% |
2020 | EUR 0,20 | 0,76% |
2019 | EUR 0,58 | 2,59% |
2018 | EUR 0,51 | 2,18% |
2017 | EUR 0,42 | 1,86% |
Volatilidad 1 año | 37,81% |
Volatilidad 3 años | 27,60% |
Volatilidad 5 años | 27,18% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,33 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | H4ZW | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZW | H4ZW GY HMLAEURI | H4ZW.DE HMLAINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 307 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 260 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 33 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |