TER
0,60% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
30 m
Participaciones
100
Panorama general
Cotización
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Descripción
El HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD replica el índice MSCI Emerging Markets Latin America. The MSCI Emerging Markets Latin America index tracks the equity markets of emerging markets in Latin America.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
| Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,44% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de marzo de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HSBC ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 diciembre |
| Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 100
40,96%
| VALE SA | 8,29% |
| MX01AM050019 | 5,02% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING PRF | 4,38% |
| GRUPO FINANCE BANORTE ORD | 4,00% |
| WALMEX V ORD | 3,77% |
| PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO SA VZ. | 3,70% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD | 3,37% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | 2,98% |
| BANCO BRADESCO PRF | 2,77% |
| GRUPO MEXICO CL B ORD | 2,68% |
Sectores
| Servicios financieros | 25,36% |
| Materiales básicos | 19,39% |
| Bienes de consumo básicos | 13,82% |
| Industria | 8,92% |
| Otros | 32,51% |
A partir de 5/9/23
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +15,20% |
| 1 mes | +7,18% |
| 3 meses | +0,49% |
| 6 meses | +5,65% |
| 1 año | +9,81% |
| 3 años | +39,05% |
| 5 años | +17,82% |
| Desde el inicio (MAX) | +1,68% |
| 2022 | +14,40% |
| 2021 | -1,02% |
| 2020 | -20,63% |
| 2019 | +16,73% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,07% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,68 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,68 | 3,27% |
| 2022 | EUR 1,72 | 9,09% |
| 2021 | EUR 0,75 | 3,77% |
| 2020 | EUR 0,44 | 1,72% |
| 2019 | EUR 0,58 | 2,59% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,44% |
| Volatilidad 3 años | 22,88% |
| Volatilidad 5 años | 28,45% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,46 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,18 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,25% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,05% |
| Pérdida máxima 5 año | -51,86% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -53,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | HMLA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZW | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | H4ZZ | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | HMLA | HMLA FP HMLAEURI | HMLA.PA HMLAINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Bolsa de Londres | USD | HMLD | HMLD LN HMLAUSDI | HMLD.L HMLAINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Bolsa de Londres | GBP | - | HMLA LN HMLAGBPI | HMLA.L HMLAINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| XETRA | EUR | H4ZW | H4ZW GY HMLAEURI | H4ZW.DE HMLAINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 408 | 0,20% p.a. | Acumulación | Swap-based |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 163 | 0,20% p.a. | Acumulación | Swap-based |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de H4ZW?
El nombre de H4ZW es HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD.
¿Cuál es el ticker de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD?
El ticker de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD es H4ZW.
¿Cuál es el ISIN de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD?
El ISIN de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD es IE00B4TS3815.
¿Cuáles son los gastos de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD?
La ratio de gastos totales (TER) de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD asciende al 0,60% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD?
Sí, HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD?
El tamaño del fondo de HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD es de 30 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.