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Índice | MSCI Emerging Markets Latin America |
Foco de la inversión | Acciones, América Latina |
Patrimonio del fondo | EUR 33 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de marzo de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Vale | 8,14% |
America Movil | 5,18% |
Itau Unibanco Holding | 4,45% |
Grupo Financiero Banorte | 3,99% |
Wal-Mart de Mexico | 3,83% |
Petroleo Brasileiro | 3,70% |
Fomento Economico Mexican | 3,36% |
Petroleo Brasileiro | 2,99% |
Bradesco | 2,78% |
B3 SA | 2,66% |
Servicios financieros | 25,43% |
Materiales básicos | 18,99% |
Bienes de consumo básicos | 13,84% |
Industria | 8,93% |
Otros | 32,81% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -5,69% |
1 mes | -2,70% |
3 meses | -1,06% |
6 meses | +11,92% |
1 año | +14,57% |
3 años | +31,41% |
5 años | +11,73% |
Desde el inicio (MAX) | +3,61% |
2023 | +24,48% |
2022 | +14,40% |
2021 | -1,02% |
2020 | -20,63% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,86% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,64 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,64 | 3,18% |
2023 | EUR 0,68 | 3,43% |
2022 | EUR 1,72 | 9,09% |
2021 | EUR 0,75 | 3,77% |
2020 | EUR 0,44 | 1,72% |
Volatilidad 1 año | 18,56% |
Volatilidad 3 años | 21,96% |
Volatilidad 5 años | 28,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,08 |
Pérdida máxima 1 año | -13,25% |
Pérdida máxima 3 año | -22,05% |
Pérdida máxima 5 año | -51,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -53,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | HMLA | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | H4ZZ | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | HMLA | HMLA FP HMLAEURI | HMLA.PA HMLAINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HMLD | HMLD LN HMLAUSDI | HMLD.L HMLAINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HMLA LN HMLAGBPI | HMLA.L HMLAINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZW | H4ZW GY HMLAEURI | H4ZW.DE HMLAINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 307 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 260 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |