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Patrimonio del fondo | EUR 304 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de marzo de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Jersey |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | ETFS Management Company (Jersey) Limited |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | JPMorgan Chase Bank |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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YTD | -5,42% |
1 mes | - |
3 meses | -7,24% |
6 meses | -10,52% |
1 año | -6,81% |
3 años | +5,31% |
5 años | +11,82% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -6,06% |
2022 | +21,56% |
2021 | +13,16% |
2020 | -5,59% |
Volatilidad 1 año | 12,78% |
Volatilidad 3 años | 15,29% |
Volatilidad 5 años | 13,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | GBSE | - - | - - | - |
gettex | EUR | GBSE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | GBSE | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | 1.109 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | 564 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | 442 | 0,34% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | 374 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold EUR Hedged ETC | 25 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |