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Índice | MSCI China A |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 20 m |
Gastos corrientes | 0,88% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de mayo de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -2,85% |
1 mes | +2,63% |
3 meses | -6,14% |
6 meses | +4,07% |
1 año | -5,07% |
3 años | +3,50% |
5 años | -31,92% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +37,35% |
2022 | -26,49% |
2021 | +8,57% |
2020 | -16,86% |
Volatilidad 1 año | 24,00% |
Volatilidad 3 años | 21,25% |
Volatilidad 5 años | 25,88% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,05 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,29 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | CASH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CASH | INCAS | CASHINAV.FR | Susquehanna International Securities Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 172 | 0,25% p.a. | Distribución | Sintética |
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 166 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 100 | 0,24% p.a. | Acumulación | Sintética |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | 13 | 0,88% p.a. | Acumulación | Muestreo |