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TER
0,88% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 12 m
Fecha de inicio
19 de mayo de 2014
Participaciones
519
Panorama general
Cotización
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Descripción
El L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF replica el índice MSCI China A. The MSCI China A index tracks the largest and most liquid Chinese A-Shares, denominated in Renminbi ("RMB") and listed on the Shenzhen and/or Shanghai stock exchanges. This index reflects Mainland China A-share securities from a domestic investor’s perspective.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI China A |
| Foco de la inversión | Acciones, China |
| Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
| Gastos corrientes | 0,88% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,90% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de mayo de 2014 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 519
19,60%
| Kweichow Moutai | 3,60% |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 2,84% |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | 2,31% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,15% |
| Midea Group Co. Ltd. | 1,66% |
| Industrial Bank Co., Ltd. | 1,54% |
| Focus Media Info Tech | 1,51% |
| China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,43% |
| BYD Co., Ltd. | 1,34% |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. | 1,22% |
Países
| China | 97,41% |
| Otros | 2,59% |
Sectores
| Servicios financieros | 21,91% |
| Industria | 16,16% |
| Tecnología | 15,70% |
| Bienes de consumo básicos | 9,74% |
| Otros | 36,49% |
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Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -7,77% |
| 1 mes | +0,22% |
| 3 meses | +5,73% |
| 6 meses | -4,41% |
| 1 año | +10,62% |
| 3 años | -26,30% |
| 5 años | -16,87% |
| Desde el inicio (MAX) | +87,24% |
| 2024 | +17,09% |
| 2023 | -15,62% |
| 2022 | -23,10% |
| 2021 | +12,60% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 22,90% |
| Volatilidad 3 años | 18,90% |
| Volatilidad 5 años | 19,70% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,46 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,51 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,18 |
| Pérdida máxima 1 año | -18,90% |
| Pérdida máxima 3 año | -38,93% |
| Pérdida máxima 5 año | -43,76% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -56,02% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | CASH | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CASH | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CASH | CASH IM CASHEUIV | CASH.MI INCASINAV.PA | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | CASH | CASH NA CASHEUIV | CASH.AS ICASHINAV.AS | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBX | CASE | CASE LN NA | CASE.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | CASH | CASH LN NA | CASH.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBP | - | CASE LN NA | CASE.L NA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | CASH | CASH GY CASHEUIV | ECCASH.DE CASHINAV.FR | Flow Traders B.V. |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 381 | 0,25% p.a. | Distribución | Sintética |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 117 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc | 78 | 0,24% p.a. | Acumulación | Sintética |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CASH?
El nombre de CASH es L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF?
El ticker de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF es CASH.
¿Cuál es el ISIN de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF?
El ISIN de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF es IE00BHBFDF83.
¿Cuáles son los gastos de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF asciende al 0,88% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF?
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF?
El tamaño del fondo de L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF es de 12 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.