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Índice | MSCI China A |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
Gastos corrientes | 0,88% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,90% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de mayo de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF.
Kweichow Moutai | 3,60% |
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 2,84% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 2,31% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,15% |
Midea Group Co. Ltd. | 1,66% |
Industrial Bank Co., Ltd. | 1,54% |
Focus Media Info Tech | 1,51% |
China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,43% |
BYD Co., Ltd. | 1,34% |
Zijin Mining Group Co., Ltd. | 1,22% |
China | 97,41% |
Otros | 2,59% |
Servicios financieros | 21,91% |
Industria | 16,16% |
Tecnología | 15,70% |
Bienes de consumo básicos | 9,74% |
Otros | 36,49% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -7,77% |
1 mes | +0,22% |
3 meses | +5,73% |
6 meses | -4,41% |
1 año | +10,62% |
3 años | -26,30% |
5 años | -16,87% |
Desde el inicio (MAX) | +87,24% |
2024 | +17,09% |
2023 | -15,62% |
2022 | -23,10% |
2021 | +12,60% |
Volatilidad 1 año | 22,90% |
Volatilidad 3 años | 18,90% |
Volatilidad 5 años | 19,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,18 |
Pérdida máxima 1 año | -18,90% |
Pérdida máxima 3 año | -38,93% |
Pérdida máxima 5 año | -43,76% |
Pérdida máxima desde el inicio | -56,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | CASH | - - | - - | - |
gettex | EUR | CASH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CASH | CASH IM CASHEUIV | CASH.MI INCASINAV.PA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | CASH | CASH NA CASHEUIV | CASH.AS ICASHINAV.AS | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | CASE | CASE LN NA | CASE.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | CASH | CASH LN NA | CASH.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBP | - | CASE LN NA | CASE.L NA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | CASH | CASH GY CASHEUIV | ECCASH.DE CASHINAV.FR | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 381 | 0,25% p.a. | Distribución | Sintética |
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 117 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc | 78 | 0,24% p.a. | Acumulación | Sintética |