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TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 20 m
Fecha de inicio
3 de enero de 2014
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF replica el índice FTSE China A50. The FTSE China A50 index tracks the 50 largest Chinese A-Shares listed on the Shanghai or Shenzen stock exchanges in local currency.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE China A50 |
| Foco de la inversión | Acciones, China |
| Patrimonio del fondo | EUR 20 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CNY |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de enero de 2014 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | CSOP Asset Management Limited |
| Banco depositario | HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -9,73% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -7,07% |
| 6 meses | -7,07% |
| 1 año | +3,11% |
| 3 años | +21,44% |
| 5 años | -15,86% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | +42,46% |
| 2023 | -20,88% |
| 2022 | +25,05% |
| 2021 | -8,32% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,01% |
| Volatilidad 3 años | 22,80% |
| Volatilidad 5 años | 26,10% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,15 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SMLC | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SMLC | SMLC GY CHNAIN | SMLC.DE X2DZINAV.DE | Commerzbank Banca IMI Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) | 1.942 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI China A UCITS ETF | 1.846 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | 1.775 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.311 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SMLC?
El nombre de SMLC es CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF?
El ticker de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF es SMLC.
¿Cuál es el ISIN de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF?
El ISIN de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF es DE000A1XES83.
¿Cuáles son los gastos de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF?
CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF es de 20 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
