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Índice | Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 76 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 35,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de abril de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -11,01% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +36,37% |
6 meses | -12,17% |
1 año | -3,46% |
3 años | +11,23% |
5 años | -4,26% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +29,00% |
2022 | -5,75% |
2021 | -19,13% |
2020 | +16,26% |
Volatilidad 1 año | 35,21% |
Volatilidad 3 años | 23,66% |
Volatilidad 5 años | 24,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,15 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,04 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | FTGU | - - | - - | - |
XETRA | EUR | FTGU | FTGUINAV | Commerzbank Flow IMC Jane Street Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 39 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist | 38 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |