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Índice | Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 229 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,87% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de abril de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Oligo Swiss Fund Services SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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D.R. Horton, Inc. | 0,56% |
Iron Mountain, Inc. | 0,53% |
Howmet Aerospace | 0,52% |
Fox Corp | 0,51% |
Lennar Corp. | 0,51% |
First Citizens Bncsh /NC | 0,51% |
GoDaddy | 0,50% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 0,49% |
Cincinnati Financial | 0,49% |
KKR & Co., Inc. | 0,49% |
Estados Unidos | 92,86% |
Irlanda | 2,09% |
Suiza | 1,27% |
Otros | 3,78% |
Tecnología | 16,21% |
Servicios financieros | 16,19% |
Industria | 14,25% |
Consumidor discrecional | 10,46% |
Otros | 42,89% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +18,65% |
1 mes | +6,93% |
3 meses | +6,37% |
6 meses | +7,14% |
1 año | +25,53% |
3 años | +33,34% |
5 años | +85,40% |
Desde el inicio (MAX) | +311,22% |
2023 | +10,13% |
2022 | -6,93% |
2021 | +37,01% |
2020 | +4,16% |
Volatilidad 1 año | 12,87% |
Volatilidad 3 años | 17,51% |
Volatilidad 5 años | 22,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,98 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
Pérdida máxima 1 año | -7,03% |
Pérdida máxima 3 año | -15,96% |
Pérdida máxima 5 año | -39,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FTGU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | FEX | FEX LN FEXINAV | ||
Bolsa de Londres | USD | FEXU | FEXU LN | ||
Bolsa de Londres | GBP | - | FEX LN FEXINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
XETRA | EUR | FTGU |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist | 40 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |