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Índice | Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de mayo de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Vistra | 0,64% |
Howmet Aerospace | 0,56% |
NVIDIA Corp. | 0,55% |
Vertiv Holdings | 0,54% |
Deckers Outdoor | 0,53% |
United Airlines Holdings, Inc. | 0,50% |
EQT | 0,50% |
Arch Capital Group Ltd. | 0,50% |
Trane Technologies | 0,49% |
Markel Group | 0,49% |
Estados Unidos | 93,20% |
Irlanda | 2,16% |
Suiza | 1,15% |
Otros | 3,49% |
Industria | 16,51% |
Tecnología | 15,25% |
Servicios financieros | 14,90% |
Consumidor discrecional | 11,16% |
Otros | 42,18% |
YTD | +12,09% |
1 mes | +0,69% |
3 meses | +2,73% |
6 meses | +9,65% |
1 año | +16,71% |
3 años | +27,63% |
5 años | +70,35% |
Desde el inicio (MAX) | +139,04% |
2023 | +10,10% |
2022 | -6,91% |
2021 | +37,03% |
2020 | +4,15% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,88% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,59 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,59 | 1,02% |
2023 | EUR 0,72 | 1,30% |
2022 | EUR 0,71 | 1,17% |
2021 | EUR 0,39 | 0,87% |
2020 | EUR 0,43 | 1,00% |
Volatilidad 1 año | 12,10% |
Volatilidad 3 años | 17,26% |
Volatilidad 5 años | 22,51% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -8,19% |
Pérdida máxima 3 año | -15,96% |
Pérdida máxima 5 año | -39,19% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | FEXD | FEXD LN FEXINAV | ||
Bolsa de Londres | GBP | - | FEXD LN FEXINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 165 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |