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Índice | iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Bonos convertibles, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 38 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -3,52% |
1 mes | +0,71% |
3 meses | +3,76% |
6 meses | -7,98% |
1 año | +2,99% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +19,68% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,95% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,96 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,96 | 5,79% |
2020 | EUR 4,96 | 5,43% |
2019 | EUR 5,08 | 6,26% |
Volatilidad 1 año | 19,18% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | WTDI | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WTDI | CCBOEIV | CCBOINAV.DE | Janestreet |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | 54 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |