TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
54 m
Participaciones
133
Panorama general
Cotización
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Descripción
El WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF replica el índice iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1. The iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 index tracks the performance of financial institutions AT1 contingent convertible debt denominated in EUR, USD and GBP. The index rules aim to offer a good coverage of the Cocobond universe, whilst upholding minimum standards of investability and liquidity. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 |
| Foco de la inversión | Bonos, Europa, Bonos convertibles, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 54 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | WisdomTree |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 133
12,50%
| USH42097ER43 | 1,56% |
| USH42097ES26 | 1,47% |
| US404280BL25 | 1,30% |
| US05971KAQ22 | 1,23% |
| US780097BQ34 | 1,22% |
| USF1067PAC08 | 1,20% |
| XS1793250041 | 1,16% |
| US05971KAP49 | 1,13% |
| US539439AU36 | 1,12% |
| US539439AG42 | 1,11% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,09% |
| 1 mes | +0,04% |
| 3 meses | +2,19% |
| 6 meses | +10,89% |
| 1 año | +19,88% |
| 3 años | +3,14% |
| 5 años | +16,52% |
| Desde el inicio (MAX) | +25,66% |
| 2023 | +1,78% |
| 2022 | -8,49% |
| 2021 | +10,69% |
| 2020 | +0,12% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,00% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,82 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,82 | 5,60% |
| 2023 | EUR 4,31 | 5,49% |
| 2022 | EUR 4,94 | 5,44% |
| 2021 | EUR 4,54 | 5,25% |
| 2020 | EUR 4,96 | 5,43% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,56% |
| Volatilidad 3 años | 10,91% |
| Volatilidad 5 años | 12,25% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,26% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,61% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,03% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -30,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | WTDI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CCBO | CCBO IM CCBOEIV | CCBO.MI CCBOINAV.DE | Janestreet |
| Bolsa de Londres | USD | CCBO | CCBO LN CCBOEIV | CCBO.L CCBOINAV.DE | Janestreet |
| Bolsa suiza SIX | USD | CCBO | CCBO SW CCBOEIV | CCBO.S CCBOINAV.DE | Janestreet |
| XETRA | EUR | WTDI | WTDI GY CCBOEIV | WTDI.DE CCBOINAV.DE | Janestreet |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged | 136 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged | 17 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | 7 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 5 | 0,39% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de WTDI?
El nombre de WTDI es WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF?
El ticker de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF es WTDI.
¿Cuál es el ISIN de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF?
El ISIN de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF es IE00BZ0XVF52.
¿Cuáles son los gastos de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF es de 54 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.