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Tasa de inversión mensual:

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

ISIN DE000A2QP372

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Ticker EXA1

TER
0,52% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
15 m
Participaciones
26
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos.
 

Panorama general

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Descripción

El iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) replica el índice EURO STOXX® Banks 30-15. The EURO STOXX® Banks 30-15 index tracks the eurozone banking sector. The index caps the weight of the largest and second largest company at 30% and 15%.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,52% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) es un ETF muy pequeño con 15m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 3 de diciembre de 2021 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 15 m
Gastos corrientes
0,52% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
16,45%
Fecha de inicio/ de cotización 3 de diciembre de 2021
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo iShares
Alemania Desconocido
Suiza Desconocido
Austria Desconocido
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice -
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 26
77,13%
Banco Santander
11,37%
BNP Paribas
10,97%
UniCredit SpA
10,08%
BBVA Spain
10,01%
Intesa Sanpaolo
8,66%
ING Groep
7,97%
Nordea Bank Abp
7,26%
Deutsche Bank
4,61%
Societe Generale
3,29%
KBC Group
2,91%

Países

España
26,18%
Italia
22,32%
Francia
17,08%
Países Bajos
9,15%
Otros
25,27%
Muestra más

Sectores

Servicios financieros
98,09%
Otros
1,91%
A partir de 29/2/24

Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +17,76%
1 mes +5,75%
3 meses +17,42%
6 meses +27,80%
1 año +34,39%
3 años -
5 años -
Desde el inicio (MAX) +57,09%
2023 +30,11%
2022 +0,38%
2021 -
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 16,18%
Volatilidad 3 años -
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año 2,12
Rentabilidad por riesgo 3 años -
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -8,54%
Pérdida máxima 3 año -
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -34,10%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam EUR EXA1 EXA1 NA
EXA1.AS

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) 1.749 0,47% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc 1.113 0,30% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc 739 0,30% p.a. Acumulación Sintética
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) 412 0,18% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF 328 0,18% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EXA1?

El nombre de EXA1 es iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc).

¿Cuál es el ticker de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?

El ticker de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) es EXA1.

¿Cuál es el ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?

El ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) es DE000A2QP372.

¿Cuáles son los gastos de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) asciende al 0,52% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)?

El tamaño del fondo de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) es de 15 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.