iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) ISIN DE0006289309, Ticker EXX1

 
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  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos.
 
 
 

Último precio y estrategia – iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Precio
EUR 8,71
Valor liquidativo
20/5/22
7,58 52 semanas bajo/alto 11,33
52 semanas bajo/alto
No plan de inversión elegible
 
Estrategia de inversión

The EURO STOXX® Banks 30-15 index tracks the eurozone banking sector. The index caps the weight of the largest and second largest company at 30% and 15%.

 

EURO STOXX® Banks 30-15 (0)

Acciones (1258) Europa (292) Servicios financieros (11)
 

Riesgo y comisiones – iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Riesgo
EUR 1.707 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 30,69% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 25 de abril de 2001
Comisiones
0,51% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Alemania
Estructura jurídica
Estructura del fondo Contractual Fund
Fondo armonizado
Proveedor de fondo iShares
Administrador State Street Bank International GmbH
Asesor de inversiones
Banco depositario State Street Bank International GmbH
Empresa de revisión Deloitte
Fin de año fiscal 31 mayo
Representante de Suiza BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agente pagador suizo State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores
 
 
 

Rendimiento – iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 22
79,43%
BNP PARIBAS ORD
13,83%
BANCO SANTANDER SA ORD
12,58%
INTESA SANPAOLO ORD
8,89%
ING GROEP ORD
8,69%
BBVA ORD
8,13%
NORDEA BANK ABP ORD
8,00%
DEUTSCHE BANK ORD
5,57%
UNICREDIT SPA ORD
5,13%
SOCIETE GENERALE ORD
4,79%
KBC GROEP ORD
3,82%
Países
España
25,62%
Francia
22,15%
Italia
16,95%
Países Bajos
9,97%
Otros
25,31%
Muestra más
Sectores
Servicios financieros
99,05%
A partir de 31/3/22
 
 

Descripción – iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

El iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) invierte en acciones con enfoque servicios financieros, Europa. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).

Gastos corrientes totales anuales 0,51% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) es un ETF muy grande con 1.707m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Alemania.
 

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Rendimientos – iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 3,34%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,29
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,29 3,11%
2021 EUR 0,07 1,04%
2020 EUR 0,09 0,91%
2019 EUR 0,41 4,87%
2018 EUR 0,38 2,96%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

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Volatilidad a un año – iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
30,69% 36,21% 30,48%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,14 0,02 -0,17

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.