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Patrimonio del fondo | EUR 132 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de octubre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Fresenius Medical Care AG | 6,45% |
GEA Group AG | 4,94% |
LEG Immobilien SE | 4,85% |
Scout24 SE | 4,32% |
Nemetschek | 4,30% |
PUMA SE | 3,54% |
Talanx AG | 3,51% |
Bechtle | 3,50% |
Knorr-Bremse AG | 3,34% |
Alemania | 97,31% |
Luxemburgo | 1,26% |
Otros | 1,43% |
Industria | 23,20% |
Salud | 14,18% |
Tecnología | 13,10% |
Materiales básicos | 12,96% |
Otros | 36,56% |
YTD | -1,89% |
1 mes | +3,97% |
3 meses | -1,70% |
6 meses | +2,66% |
1 año | +0,31% |
3 años | -14,96% |
5 años | +8,31% |
Desde el inicio (MAX) | +23,53% |
2023 | +9,74% |
2022 | -28,88% |
2021 | +13,65% |
2020 | +8,18% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,88% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,57 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,57 | 1,85% |
2023 | EUR 2,57 | 1,98% |
2022 | EUR 2,28 | 1,23% |
2021 | EUR 1,14 | 0,69% |
2020 | EUR 1,30 | 0,85% |
Volatilidad 1 año | 14,75% |
Volatilidad 3 años | 19,30% |
Volatilidad 5 años | 20,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,08 |
Pérdida máxima 1 año | -16,90% |
Pérdida máxima 3 año | -40,05% |
Pérdida máxima 5 año | -40,05% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E907 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | E907 GF CNAVE907 | E907.F E907NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | CB1MDX | CB1MDX SW CB1MDXCH | CB1MDX.S CB1MDXCHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | E907 | E907 GS CNAVE907 | E907.SG E907NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E907 | E907 GY CNAVE907 | E907.DE E907EURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist | 158 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |