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Índice | MDAX® ESG+ |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 153 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Deutsche Lufthansa | 6,87% |
Fresenius Medical Care | 6,43% |
GEA Group | 5,29% |
LEG Immobilien | 4,71% |
Nemetschek | 4,49% |
Scout24 | 4,34% |
PUMA | 3,98% |
Knorr-Bremse | 3,73% |
Carl Zeiss Meditec | 3,70% |
Talanx | 3,61% |
Alemania | 97,47% |
Luxemburgo | 1,13% |
Otros | 1,40% |
Industria | 24,10% |
Salud | 14,84% |
Tecnología | 13,52% |
Materiales básicos | 12,31% |
Otros | 35,23% |
YTD | -5,07% |
1 mes | -2,71% |
3 meses | -1,09% |
6 meses | +8,07% |
1 año | -6,57% |
3 años | -20,52% |
5 años | +0,36% |
Desde el inicio (MAX) | +57,25% |
2023 | +9,76% |
2022 | -27,98% |
2021 | +13,52% |
2020 | +8,27% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,94% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,44 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,44 | 1,78% |
2023 | EUR 0,44 | 1,99% |
2022 | EUR 0,39 | 1,25% |
2021 | EUR 0,19 | 0,68% |
2020 | EUR 0,22 | 0,85% |
Volatilidad 1 año | 14,92% |
Volatilidad 3 años | 19,25% |
Volatilidad 5 años | 20,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
Pérdida máxima 1 año | -16,89% |
Pérdida máxima 3 año | -39,71% |
Pérdida máxima 5 año | -39,71% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,71% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | EUR | CBMDAX | CBMDAX SW CNAVC007 | CBMDAX.S C007EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | C007 | C007 GY CNAVC007 | C007.DE C007EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.054 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MDAX UCITS ETF A | 246 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 86 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 57 | 0,20% p.a. | Distribución | Sintética |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 14 | 0,51% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |