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Índice | TecDAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 83 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de octubre de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas SA, German Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP | 10,84% |
Siemens Healthineers | 9,94% |
Deutsche Telekom AG | 9,43% |
NL0015001WM6 | 9,38% |
Infineon Technologies | 8,80% |
Sartorius | 8,67% |
Nemetschek | 5,16% |
Carl Zeiss Meditec | 4,25% |
Bechtle | 4,12% |
AIXTRON SE | 4,03% |
Alemania | 89,31% |
Otros | 10,69% |
Tecnología | 43,11% |
Salud | 28,05% |
Telecomunicaciones | 14,95% |
Industria | 4,14% |
Otros | 9,75% |
YTD | -2,19% |
1 mes | -4,47% |
3 meses | -2,11% |
6 meses | +14,77% |
1 año | -0,68% |
3 años | -8,58% |
5 años | +10,77% |
Desde el inicio (MAX) | +80,83% |
2023 | +13,64% |
2022 | -26,08% |
2021 | +21,41% |
2020 | +6,08% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,74% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,42 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,42 | 1,69% |
2023 | EUR 0,42 | 1,90% |
2022 | EUR 0,24 | 0,79% |
2021 | EUR 0,15 | 0,60% |
2020 | EUR 0,15 | 0,63% |
Volatilidad 1 año | 14,38% |
Volatilidad 3 años | 19,30% |
Volatilidad 5 años | 21,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,15 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,10 |
Pérdida máxima 1 año | -16,24% |
Pérdida máxima 3 año | -34,90% |
Pérdida máxima 5 año | -34,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E908 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | E908 GF CNAVE908 | E908.F E908NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | CB1TX | CB1TX SW CB1TXCIV | CB1TX.S CB1TXCHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | E908 | E908 GS CNAVE908 | E908.SG E908NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E908 | E908 GY E908EUIV | E908.DE E908EURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 722 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 7 | 0,51% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |