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Índice | TecDAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 78 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de octubre de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Infineon Technologies AG | 16,24% |
Deutsche Telekom AG | 15,95% |
SAP SE | 15,87% |
Siemens Healthineers AG | 12,32% |
QIAGEN | 6,56% |
Nemetschek | 5,36% |
Sartorius AG | 5,05% |
freenet AG | 2,83% |
Bechtle | 2,25% |
HENSOLDT | 2,19% |
Alemania | 91,97% |
Otros | 8,03% |
Tecnología | 47,52% |
Salud | 21,22% |
Telecomunicaciones | 20,17% |
Industria | 3,79% |
Otros | 7,30% |
YTD | +0,76% |
1 mes | -8,59% |
3 meses | -2,94% |
6 meses | +1,54% |
1 año | +4,22% |
3 años | +6,00% |
5 años | +19,23% |
Desde el inicio (MAX) | +89,79% |
2024 | +1,88% |
2023 | +13,64% |
2022 | -26,08% |
2021 | +21,41% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,00% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,25 | 1,03% |
2024 | EUR 0,25 | 1,01% |
2023 | EUR 0,42 | 1,90% |
2022 | EUR 0,24 | 0,79% |
2021 | EUR 0,15 | 0,60% |
Volatilidad 1 año | 22,31% |
Volatilidad 3 años | 26,61% |
Volatilidad 5 años | 24,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
Pérdida máxima 1 año | -17,88% |
Pérdida máxima 3 año | -20,48% |
Pérdida máxima 5 año | -34,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E908 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | E908 GF CNAVE908 | E908.F E908NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | CB1TX | CB1TX SW CB1TXCIV | CB1TX.S CB1TXCHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | E908 | E908 GS CNAVE908 | E908.SG E908NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | E908 | E908 GY E908EUIV | E908.DE E908EURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 620 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 6 | 0,51% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |