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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 152 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de junio de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ENDESA SA | 5,38% |
NN GROUP ORD SHS | 4,92% |
CREDIT AGRICOLE SA | 4,83% |
ASR NEDERLAND N.V | 4,20% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4,04% |
ORANGE SA | 3,95% |
SNAM S.P.A. | 3,83% |
POSTE ITALIANE SPA | 3,83% |
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 3,69% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST. | 3,62% |
Servicios financieros | 42,32% |
Servicios públicos | 17,10% |
Telecomunicaciones | 10,05% |
Inmobiliario | 7,72% |
Otros | 22,81% |
YTD | -0,47% |
1 mes | -2,60% |
3 meses | -1,07% |
6 meses | +3,07% |
1 año | +10,54% |
3 años | +25,44% |
5 años | -3,31% |
Desde el inicio (MAX) | +33,24% |
2022 | -13,41% |
2021 | +23,16% |
2020 | -18,03% |
2019 | +22,67% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,30% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,96 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,96 | 6,47% |
2022 | EUR 0,87 | 4,42% |
2021 | EUR 0,65 | 3,93% |
2020 | EUR 0,61 | 2,91% |
2019 | EUR 0,98 | 5,45% |
Volatilidad 1 año | 13,81% |
Volatilidad 3 años | 16,58% |
Volatilidad 5 años | 20,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -13,33% |
Pérdida máxima 3 año | -24,13% |
Pérdida máxima 5 año | -42,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -57,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4G | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4G | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4G | ETFSD3E GY ISD3E | ETFSD3E.DE ISD3E.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 683 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |