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Índice | EURO STOXX® Select Dividend 30 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 166 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de junio de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NN Group | 5,51% |
Credit Agricole | 5,01% |
Endesa | 4,51% |
ASR Nederland | 4,28% |
Mercedes-Benz Group | 4,26% |
Assicurazioni Generali | 4,08% |
BMW | 3,93% |
Poste Italiane | 3,91% |
Orange | 3,90% |
AXA | 3,83% |
Servicios financieros | 43,03% |
Consumidor discrecional | 11,42% |
Servicios públicos | 9,76% |
Industria | 7,84% |
Otros | 27,95% |
YTD | +5,60% |
1 mes | +1,33% |
3 meses | +5,53% |
6 meses | +16,77% |
1 año | +11,12% |
3 años | +2,85% |
5 años | +2,59% |
Desde el inicio (MAX) | +47,63% |
2023 | +4,43% |
2022 | -13,41% |
2021 | +23,16% |
2020 | -18,03% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,37% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,90 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,90 | 5,64% |
2023 | EUR 0,93 | 5,75% |
2022 | EUR 0,87 | 4,42% |
2021 | EUR 0,65 | 3,93% |
2020 | EUR 0,61 | 2,91% |
Volatilidad 1 año | 10,52% |
Volatilidad 3 años | 15,32% |
Volatilidad 5 años | 20,62% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,02 |
Pérdida máxima 1 año | -10,23% |
Pérdida máxima 3 año | -24,13% |
Pérdida máxima 5 año | -42,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -57,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4G | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4G | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4G | ETFSD3E GY ISD3E | ETFSD3E.DE ISD3E.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 758 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 65 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |