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| Índice | EURO STOXX® Select Dividend 30 |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 283 m |
| Gastos corrientes | 0,32% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,28% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de junio de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| Signify NV | 5,84% |
| OMV AG | 4,98% |
| NN Group NV | 4,37% |
| ASR Nederland NV | 4,32% |
| ABN AMRO Bank NV | 4,11% |
| Randstad NV | 3,92% |
| Crédit Agricole SA | 3,74% |
| AXA SA | 3,72% |
| ageas SA/NV | 3,60% |
| Volkswagen AG | 3,56% |
| Servicios financieros | 48,21% |
| Industria | 12,22% |
| Consumidor discrecional | 9,58% |
| Servicios públicos | 8,53% |
| Otros | 21,46% |
| YTD | +10,50% |
| 1 mes | +3,90% |
| 3 meses | +13,17% |
| 6 meses | +11,51% |
| 1 año | +26,30% |
| 3 años | +76,16% |
| 5 años | +60,42% |
| Desde el inicio (MAX) | +137,69% |
| 2025 | +42,45% |
| 2024 | +8,01% |
| 2023 | +4,43% |
| 2022 | -13,41% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,57% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,09 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,09 | 5,49% |
| 2025 | EUR 0,97 | 5,95% |
| 2024 | EUR 0,92 | 5,78% |
| 2023 | EUR 0,93 | 5,75% |
| 2022 | EUR 0,87 | 4,42% |
| Volatilidad 1 año | 11,28% |
| Volatilidad 3 años | 11,86% |
| Volatilidad 5 años | 14,29% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,75 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,66% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,71% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,13% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -57,80% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4G | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4G | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4G | ETFSD3E GR ISD3E | ETFSD3E.DE ISD3E.DE | BNP Paribas |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | 1.564 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 124 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |