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| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
| Axe d’investissement | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 122 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,39% |
| Date de création/début du négoce | 2 de marzo de 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Alemania |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 28 febrero |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Sin rebaja de impuestos |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Sin informes del Reino Unido |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| FR001400HI98 | 5,21% |
| ES0000012M51 | 5,07% |
| DE000BU2Z007 | 4,99% |
| ES0000012L78 | 4,84% |
| DE000BU2Z031 | 4,67% |
| FR001400PM68 | 4,61% |
| FR001400L834 | 4,61% |
| ES0000012P33 | 4,61% |
| DE000BU2Z049 | 4,56% |
| ES0000012K53 | 4,53% |
| Otros | 99,94% |
| Année en cours | -0,30% |
| 1 mois | +0,17% |
| 3 mois | -0,99% |
| 6 mois | -0,83% |
| 1 an | -0,07% |
| 3 ans | +7,93% |
| 5 ans | -9,84% |
| Depuis la création (MAX) | +37,70% |
| 2025 | +1,89% |
| 2024 | +1,52% |
| 2023 | +7,55% |
| 2022 | -18,35% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,53% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,54 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,54 | 2,47% |
| 2025 | EUR 1,62 | 1,59% |
| 2024 | EUR 1,28 | 1,26% |
| 2023 | EUR 1,26 | 1,32% |
| 2022 | EUR 0,54 | 0,46% |
| Volatilité 1 an | 3,39% |
| Volatilité 3 ans | 4,72% |
| Volatilité 5 ans | 6,15% |
| Rendement par risque 1 an | -0,02 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,04% |
| Perte maximale depuis la création | -21,21% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4K | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4K | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4K | ETFES11 GR IES11 | ETFES11.DE IES11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 30 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |