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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 122 m
Fecha de inicio
2 de marzo de 2009
Participaciones
25
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Capital en Riesgo
Overzicht
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El Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF replica el índice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1-10 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
| Axe d’investissement | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 122 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,39% |
| Date de création/début du négoce | 2 de marzo de 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Alemania |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 28 febrero |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Sin rebaja de impuestos |
| Suisse | Informe ESTV |
| Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
| Grande-Bretagne | Sin informes del Reino Unido |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 25 au total
47,70%
| FR001400HI98 | 5,21% |
| ES0000012M51 | 5,07% |
| DE000BU2Z007 | 4,99% |
| ES0000012L78 | 4,84% |
| DE000BU2Z031 | 4,67% |
| FR001400PM68 | 4,61% |
| FR001400L834 | 4,61% |
| ES0000012P33 | 4,61% |
| DE000BU2Z049 | 4,56% |
| ES0000012K53 | 4,53% |
Secteurs
| Otros | 99,94% |
État : 31/3/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendement
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,30% |
| 1 mois | +0,17% |
| 3 mois | -0,99% |
| 6 mois | -0,83% |
| 1 an | -0,07% |
| 3 ans | +7,93% |
| 5 ans | -9,84% |
| Depuis la création (MAX) | +37,70% |
| 2025 | +1,89% |
| 2024 | +1,52% |
| 2023 | +7,55% |
| 2022 | -18,35% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,53% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,54 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,54 | 2,47% |
| 2025 | EUR 1,62 | 1,59% |
| 2024 | EUR 1,28 | 1,26% |
| 2023 | EUR 1,26 | 1,32% |
| 2022 | EUR 0,54 | 0,46% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,39% |
| Volatilité 3 ans | 4,72% |
| Volatilité 5 ans | 6,15% |
| Rendement par risque 1 an | -0,02 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,04% |
| Perte maximale depuis la création | -21,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4K | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4K | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4K | ETFES11 GR IES11 | ETFES11.DE IES11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 30 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL4K?
El nombre de EL4K es Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
El ticker de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF es EL4K.
¿Cuál es el ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
El ISIN de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF es DE000ETFL110.
¿Cuáles son los gastos de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF es de 122 millones de euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.