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Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de abril de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Países Bajos |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
FR0013415627 | 5,58% |
FR0013407236 | 5,51% |
DE0001102507 | 5,41% |
FR0013516549 | 5,03% |
DE0001102564 | 4,89% |
ES0000012G34 | 4,89% |
DE0001102473 | 4,85% |
IT0005365165 | 4,85% |
DE0001102580 | 4,83% |
ES0000012F76 | 4,48% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,86% |
1 mes | -0,25% |
3 meses | -0,16% |
6 meses | +5,02% |
1 año | +3,06% |
3 años | -15,28% |
5 años | -10,85% |
Desde el inicio (MAX) | +29,83% |
2023 | +6,91% |
2022 | -18,35% |
2021 | -2,79% |
2020 | +4,14% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2022 | EUR 0,07 | 0,49% |
2021 | EUR 0,11 | 0,74% |
2020 | EUR 0,20 | 1,39% |
2019 | EUR 0,05 | 0,36% |
Volatilidad 1 año | 5,97% |
Volatilidad 3 años | 7,23% |
Volatilidad 5 años | 6,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,74 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -4,00% |
Pérdida máxima 3 año | -21,16% |
Pérdida máxima 5 año | -21,37% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,37% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | TGBT | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TGBT | ITGBT | .ITGBT | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | TGBT IM ITGBT | TGBT.MI TGBTINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TGBT | TGBT NA ITGBT | TGBT.AS TGBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TGBT | TGBT BB ITGBT | TGBT.BR TGBTINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | TGBT | TGBT LN ITGBT | TGBT.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | TGBG | TGBG LN ITGBT | TGBG.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | TGBT | TGBT SE ITGBT | TGBT.S ITGBTINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | TGBT | TGBT GY ITGBT | TGBT.DE TGBTINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.399 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.254 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.205 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.856 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |