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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 341 m
Fecha de inicio
16 de marzo de 2009
Participaciones
15
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF replica el índice Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. The Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 index tracks German government bonds. Time to maturity: 1-3 years. Number of constituents: maximum 15.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 1-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 341 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15
74,17%
| DE0001102408 | 9,07% |
| DE0001102424 | 8,98% |
| DE0001102416 | 8,47% |
| DE0001141869 | 8,40% |
| DE0001102440 | 7,84% |
| DE000BU25000 | 7,20% |
| DE0001141844 | 6,67% |
| DE0001141851 | 6,06% |
| DE0001102523 | 5,99% |
| DE000BU22072 | 5,49% |
Países
| Alemania | 76,27% |
| Otros | 23,73% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/10/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,51% |
| 1 mes | -0,12% |
| 3 meses | +0,21% |
| 6 meses | +0,37% |
| 1 año | +1,46% |
| 3 años | +6,20% |
| 5 años | +0,89% |
| Desde el inicio (MAX) | +4,73% |
| 2024 | +2,77% |
| 2023 | +2,56% |
| 2022 | -4,65% |
| 2021 | -0,96% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,20% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,92 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,92 | 1,21% |
| 2024 | EUR 0,63 | 0,84% |
| 2023 | EUR 0,45 | 0,61% |
| 2022 | EUR 0,65 | 0,84% |
| 2021 | EUR 0,73 | 0,92% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,97% |
| Volatilidad 3 años | 1,35% |
| Volatilidad 5 años | 1,33% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,51 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,50 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,42% |
| Pérdida máxima 3 año | -1,57% |
| Pérdida máxima 5 año | -6,40% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,47% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4S | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4S | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4S | ETFGS13 GR IGS13 | ETFGS13.DE IGS13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D 1D | 13 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist | 6 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL4S?
El nombre de EL4S es Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
El ticker de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF es EL4S.
¿Cuál es el ISIN de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
El ISIN de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF es DE000ETFL185.
¿Cuáles son los gastos de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF es de 341 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
