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TER
0.15% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 346 m
Inception Date
16 March 2009
Holdings
15
Overview
Description
The Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF seeks to track the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 index. The Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 index tracks German government bonds. Time to maturity: 1-3 years. Number of constituents: maximum 15.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Germany, Government, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 346 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.97% |
| Date de création/début du négoce | 16 March 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Germany |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 28 February |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 15 au total
74.32%
| DE0001102424 | 8.95% |
| DE0001102416 | 8.44% |
| DE000BU25018 | 8.41% |
| DE0001141869 | 8.37% |
| DE0001102440 | 7.81% |
| DE0001102457 | 7.67% |
| DE000BU25000 | 7.18% |
| DE0001141851 | 6.04% |
| DE0001102523 | 5.97% |
| DE000BU22072 | 5.48% |
Pays
| Germany | 76.27% |
| Other | 23.73% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,41% |
| 1 mois | +0,22% |
| 3 mois | +0,43% |
| 6 mois | +0,75% |
| 1 an | +1,95% |
| 3 ans | +7,76% |
| 5 ans | +1,87% |
| Depuis la création (MAX) | +5,31% |
| 2025 | +1,66% |
| 2024 | +2,77% |
| 2023 | +2,56% |
| 2022 | -4,65% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.29% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.99 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.99 | 1.30% |
| 2025 | EUR 0.92 | 1.21% |
| 2024 | EUR 0.63 | 0.84% |
| 2023 | EUR 0.45 | 0.61% |
| 2022 | EUR 0.65 | 0.84% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,97% |
| Volatilité 3 ans | 1,31% |
| Volatilité 5 ans | 1,34% |
| Rendement par risque 1 an | 2,02 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,93 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | -6,02% |
| Perte maximale depuis la création | -9,47% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4S | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4S | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4S | ETFGS13 GR IGS13 | ETFGS13.DE IGS13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of EL4S?
The name of EL4S is Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.
What is the ticker of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
The primary ticker of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF is EL4S.
What is the ISIN of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
The ISIN of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF is DE000ETFL185.
What are the costs of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF?
The fund size of Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF is 346m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.